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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 681.00 | 5 880.00 | 3 801.00 | 9 681.00 |
AN Terrains | 200 244.00 | 54 939.00 | 145 305.00 | 200 244.00 |
AP Constructions | 1 395 399.00 | 1 015 028.00 | 380 371.00 | 1 395 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 807.00 | 648 493.00 | 63 314.00 | 711 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 095.00 | 581 838.00 | 20 257.00 | 602 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 795.00 | 2 324 747.00 | 613 048.00 | 2 937 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BT Marchandises | 232 175.00 | 8 132.00 | 224 043.00 | 232 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 117.00 | | 187 117.00 | 187 117.00 |
BZ Autres créances | 186 074.00 | | 186 074.00 | 186 074.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 486.00 | 8 132.00 | 633 354.00 | 641 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 281.00 | 2 332 879.00 | 1 246 403.00 | 3 579 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DG Autres réserves | 377 792.00 | | | 377 792.00 |
DH Report à nouveau | -146 855.00 | | | -146 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 602.00 | | | -52 602.00 |
DL TOTAL (I) | 429 686.00 | | | 429 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 031.00 | | | 546 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 196.00 | | | 241 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 717.00 | | | 816 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 403.00 | | | 1 246 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 197.00 | | | 464 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 864.00 | | 1 391 864.00 | 1 391 864.00 |
FG Production vendue services | 108 589.00 | | 108 589.00 | 108 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 454.00 | | 1 500 454.00 | 1 500 454.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 256.00 | | | -12 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 464.00 | | | 1 500 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 066.00 | | | 1 553 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 602.00 | | | -52 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 675.00 | | 47 120.00 | 2 890 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 937 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 909 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 426.00 | | 47 120.00 | 2 862 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 464.00 | 57 283.00 | | 2 267 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | 1 906.00 | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 921.00 | 55 377.00 | | 2 244 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 196.00 | 241 196.00 | | 241 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 187 117.00 | 187 117.00 | | 187 117.00 |
VB T. V. A. | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 031.00 | 194 760.00 | 351 271.00 | 546 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 199.00 | 131 199.00 | | 131 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 888.00 | 402 888.00 | | 402 888.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 468.00 | 464 197.00 | 351 271.00 | 815 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
ST Autres comptes | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377.00 | | | 377.00 |
YT Sous‐traitance | 140 371.00 | | | 140 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 561.00 | | | 561.00 |
YW Taxe professionnelle | -799.00 | | | -799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 604.00 | | | 254 604.00 |