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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 49 044.00 | 21 157.00 | 27 886.00 | 49 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 084.00 | 670 896.00 | 122 189.00 | 793 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 560.00 | 72 703.00 | 46 858.00 | 119 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 329.00 | 764 756.00 | 216 573.00 | 981 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 472.00 | | 90 472.00 | 90 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 030.00 | | 277 030.00 | 277 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 770.00 | 62 666.00 | 121 104.00 | 183 770.00 |
BZ Autres créances | 91 178.00 | | 91 178.00 | 91 178.00 |
CF Disponibilités | 449 266.00 | | 449 266.00 | 449 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 091 716.00 | 62 666.00 | 1 029 050.00 | 1 091 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 044.00 | 827 422.00 | 1 245 623.00 | 2 073 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 623 995.00 | 423 970.00 | | 623 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 624.00 | 243 025.00 | | 238 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
DL TOTAL (I) | 889 976.00 | 675 795.00 | | 889 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 560.00 | 85 951.00 | | 57 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 418.00 | 21 527.00 | | 20 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 813.00 | 291 847.00 | | 209 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 708.00 | 102 559.00 | | 62 708.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | 328.00 | | 5 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 646.00 | 539 898.00 | | 355 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 623.00 | 1 215 693.00 | | 1 245 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 050.00 | 482 905.00 | | 327 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 450.00 | | 164 624.00 | 924 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 745.00 | 981 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 745.00 | 970 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 300.00 | | 164 624.00 | 913 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 442.00 | 68 314.00 | | 696 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 442.00 | 68 314.00 | | 696 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 813.00 | 209 813.00 | | 209 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 183 770.00 | 114 838.00 | 68 932.00 | 183 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 993.00 | 28 397.00 | 28 596.00 | 56 993.00 |
VI Groupe et associés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 178.00 | 91 178.00 | | 91 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 948.00 | 206 016.00 | 68 932.00 | 274 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 646.00 | 327 050.00 | 28 596.00 | 355 646.00 |