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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 530.00 | 20.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 342.00 | 21 436.00 | 9 907.00 | 31 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 474.00 | 342 000.00 | 19 474.00 | 361 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 984.00 | 363 966.00 | 75 018.00 | 438 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BT Marchandises | 170 851.00 | | 170 851.00 | 170 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
CF Disponibilités | 242 416.00 | | 242 416.00 | 242 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 562.00 | | 492 562.00 | 492 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 547.00 | 363 966.00 | 567 580.00 | 931 547.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 679.00 | 246 517.00 | | 246 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 401.00 | 162.00 | | 40 401.00 |
DL TOTAL (I) | 295 881.00 | 255 479.00 | | 295 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982.00 | 9 776.00 | | 3 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 239.00 | 59 654.00 | | 68 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 726.00 | 155 461.00 | | 143 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 035.00 | 47 857.00 | | 54 035.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 16 800.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 700.00 | 289 548.00 | | 271 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 580.00 | 545 027.00 | | 567 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 700.00 | 285 933.00 | | 271 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 739.00 | | 246.00 | 438 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 571.00 | | 246.00 | 392 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 395.00 | 10 571.00 | | 353 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 183.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 048.00 | 10 388.00 | | 353 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 726.00 | 143 726.00 | | 143 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VI Groupe et associés | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
VP Divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 835.00 | 44 459.00 | 1 376.00 | 45 835.00 |
VW T.V.A. | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 700.00 | 271 700.00 | | 271 700.00 |