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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 423.00 | 17 534.00 | 19 889.00 | 37 423.00 |
AH Fonds commercial | 4 554 875.00 | | 4 554 875.00 | 4 554 875.00 |
AN Terrains | 981 225.00 | | 981 225.00 | 981 225.00 |
AP Constructions | 3 219 773.00 | 843 652.00 | 2 376 121.00 | 3 219 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 586.00 | 863 199.00 | 94 387.00 | 957 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 466 630.00 | 4 449 336.00 | 2 017 294.00 | 6 466 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 501 094.00 | 6 173 721.00 | 10 327 373.00 | 16 501 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 465.00 | | 146 465.00 | 146 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BZ Autres créances | 4 403 174.00 | | 4 403 174.00 | 4 403 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 035 490.00 | 6 861.00 | 5 028 629.00 | 5 035 490.00 |
CF Disponibilités | 9 293 663.00 | | 9 293 663.00 | 9 293 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 959.00 | | 130 959.00 | 130 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 029 240.00 | 6 861.00 | 19 022 379.00 | 19 029 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 530 335.00 | 6 180 582.00 | 29 349 753.00 | 35 530 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 190 000.00 | 6 190 000.00 | | 6 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 619 000.00 | 619 000.00 | | 619 000.00 |
DG Autres réserves | 19 396 799.00 | 19 043 460.00 | | 19 396 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 039 818.00 | 353 339.00 | | -2 039 818.00 |
DL TOTAL (I) | 24 166 955.00 | 26 206 773.00 | | 24 166 955.00 |
DQ Provisions pour charges | | 133 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 133 862.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 624.00 | 1 589 163.00 | | 1 727 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 860.00 | 102 161.00 | | 116 860.00 |
EA Autres dettes | 3 338 135.00 | 1 926 577.00 | | 3 338 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 182 798.00 | 3 617 901.00 | | 5 182 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 349 753.00 | 29 958 536.00 | | 29 349 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 182 798.00 | 3 617 901.00 | | 5 182 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
FG Production vendue services | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 707 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 688.00 | 168 318.00 | | 67 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 102.00 | 10 637.00 | | 1 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | 38 725.00 | | 10 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 862.00 | 1 779.00 | | 133 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 562.00 | 92 874.00 | | 144 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980 885.00 | 1 212.00 | | 980 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 885.00 | 27 865.00 | | 980 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836 323.00 | 65 009.00 | | -836 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 044.00 | 6 592 411.00 | | 2 388 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 862.00 | 6 239 072.00 | | 4 427 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 039 818.00 | 353 339.00 | | -2 039 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 521.00 | | 79 626.00 | 138 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 189 073.00 | | 683 477.00 | 11 189 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 538 110.00 | 664 800.00 | 29 189.00 | 5 538 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 573.00 | 3 961.00 | | 13 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524 537.00 | 660 838.00 | 29 189.00 | 5 524 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 862.00 | | 133 862.00 | 133 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 248.00 | 3 398.00 | 44 786.00 | 48 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 248.00 | 3 398.00 | 44 786.00 | 48 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 110.00 | 3 398.00 | 178 648.00 | 182 110.00 |
UG ‐ Financières | | 3 398.00 | 44 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 624.00 | 1 727 624.00 | | 1 727 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338 135.00 | 3 338 135.00 | | 3 338 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
UX Autres créances clients | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
VB T. V. A. | 444 216.00 | 444 216.00 | | 444 216.00 |
VC Groupe et associés | 3 449 142.00 | 3 449 142.00 | | 3 449 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 392 301.00 | 392 301.00 | | 392 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 959.00 | 130 959.00 | | 130 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567 064.00 | 4 553 621.00 | 13 443.00 | 4 567 064.00 |
VW T.V.A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 182 798.00 | 5 182 798.00 | | 5 182 798.00 |