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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 361.00 | 53.00 | 1 414.00 |
AP Constructions | 175 867.00 | 122 632.00 | 53 235.00 | 175 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 575.00 | 26 332.00 | 10 243.00 | 36 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 868.00 | 151 237.00 | 67 631.00 | 218 868.00 |
BT Marchandises | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 567.00 | | 96 567.00 | 96 567.00 |
BZ Autres créances | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 777.00 | | 202 777.00 | 202 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 644.00 | 151 237.00 | 270 407.00 | 421 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
DH Report à nouveau | 30 659.00 | 68 002.00 | | 30 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 212.00 | -37 343.00 | | -42 212.00 |
DL TOTAL (I) | 8 643.00 | 50 855.00 | | 8 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 132.00 | 182 227.00 | | 129 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 117.00 | 147 486.00 | | 47 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 783.00 | 32 370.00 | | 35 783.00 |
EA Autres dettes | 49 733.00 | 5 060.00 | | 49 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 764.00 | 368 818.00 | | 261 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 407.00 | 419 673.00 | | 270 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 707.00 | 368 818.00 | | 198 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 884.00 | 50 292.00 | | 17 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 992.00 | | 295 992.00 | 295 992.00 |
FG Production vendue services | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 931.00 | | 308 931.00 | 308 931.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 28 111.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -4 611.00 | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 597.00 | 390 925.00 | | 312 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 809.00 | 428 268.00 | | 354 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 212.00 | -37 343.00 | | -42 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 347.00 | 7 748.00 | | 1 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 410.00 | | 458.00 | 218 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 896.00 | | 458.00 | 212 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 572.00 | 22 665.00 | | 128 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 707.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 918.00 | 21 958.00 | | 127 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
VB T. V. A. | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 342.00 | 43 285.00 | 63 057.00 | 106 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 977.00 | 149 977.00 | | 149 977.00 |
VW T.V.A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 764.00 | 198 707.00 | 63 057.00 | 261 764.00 |