| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 1 760.00 | 3 038.00 | 4 799.00 |
AN Terrains | 133 034.00 | 74 721.00 | 58 312.00 | 133 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 667.00 | 22 190.00 | 19 477.00 | 41 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 676.00 | 96 066.00 | 89 609.00 | 185 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 421.00 | 194 738.00 | 170 683.00 | 365 421.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BZ Autres créances | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
CF Disponibilités | 145 586.00 | | 145 586.00 | 145 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 732.00 | | 216 732.00 | 216 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 154.00 | 194 738.00 | 387 415.00 | 582 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 188 666.00 | 190 256.00 | | 188 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 873.00 | -1 589.00 | | 57 873.00 |
DL TOTAL (I) | 254 955.00 | 197 081.00 | | 254 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 595.00 | 61 625.00 | | 100 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 1 357.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 7 958.00 | | 6 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 493.00 | 18 769.00 | | 24 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 460.00 | 89 711.00 | | 132 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 415.00 | 286 793.00 | | 387 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 813.00 | 49 151.00 | | 56 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
FD Production vendue biens | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FG Production vendue services | 243 134.00 | | 243 134.00 | 243 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 649.00 | | 285 649.00 | 285 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 649.00 | 254 732.00 | | 336 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 776.00 | 256 321.00 | | 278 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 873.00 | -1 589.00 | | 57 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 560.00 | 24 913.00 | 75 647.00 | 100 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 461.00 | 56 814.00 | 75 647.00 | 132 461.00 |