| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 029.00 | 54 242.00 | 18 787.00 | 73 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 179 898.00 | | 1 179 898.00 | 1 179 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 527.00 | 54 242.00 | 1 199 285.00 | 1 253 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 990.00 | | 375 990.00 | 375 990.00 |
BZ Autres créances | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CF Disponibilités | 231 296.00 | | 231 296.00 | 231 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 388.00 | | 614 388.00 | 614 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 915.00 | 54 242.00 | 1 813 672.00 | 1 867 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 068 049.00 | 1 044 087.00 | | 1 068 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 051.00 | 103 981.00 | | 120 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 699.00 | 1 484 668.00 | | 1 524 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 235.00 | 159 215.00 | | 80 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 960.00 | 23 666.00 | | 25 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 779.00 | 206 086.00 | | 182 779.00 |
EA Autres dettes | | 20 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 973.00 | 408 986.00 | | 288 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 672.00 | 1 893 654.00 | | 1 813 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 826.00 | | 874 826.00 | 874 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 826.00 | | 874 826.00 | 874 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 054.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 540.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 540.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -540.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 854.00 | 15 839.00 | | 16 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 304.00 | 931 933.00 | | 976 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 254.00 | 827 953.00 | | 856 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 051.00 | 103 981.00 | | 120 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 189.00 | 9 054.00 | | 45 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 189.00 | 9 054.00 | | 45 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 779.00 | 182 779.00 | | 182 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 091.00 | 383 091.00 | | 383 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 691.00 | 383 091.00 | 600.00 | 383 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 973.00 | 288 973.00 | | 288 973.00 |