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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
AP Constructions | 118 082.00 | 43 914.00 | 74 167.00 | 118 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 636.00 | 28 620.00 | 7 016.00 | 35 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 426.00 | 285 178.00 | 46 247.00 | 331 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 305.00 | 382 874.00 | 127 431.00 | 510 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 164.00 | | 270 164.00 | 270 164.00 |
BZ Autres créances | 910 919.00 | | 910 919.00 | 910 919.00 |
CF Disponibilités | 229 094.00 | | 229 094.00 | 229 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 352.00 | | 1 424 352.00 | 1 424 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 657.00 | 382 874.00 | 1 551 784.00 | 1 934 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
DH Report à nouveau | 456 352.00 | | | 456 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
DK Provisions réglementées | 452 361.00 | | | 452 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 701.00 | | | 1 156 701.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 459.00 | | | 286 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 185.00 | | | 350 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 784.00 | | | 1 551 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 185.00 | | | 350 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 524.00 | | 347 524.00 | 347 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 524.00 | | 347 524.00 | 347 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | | | 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 826.00 | | | -32 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 617.00 | | | 348 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 980.00 | | | 293 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 637.00 | | | 54 637.00 |