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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466.00 | 3 361.00 | 106.00 | 3 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 097.00 | 74 585.00 | 12 512.00 | 87 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 529.00 | 78 946.00 | 45 583.00 | 124 529.00 |
BT Marchandises | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 480.00 | 23 423.00 | 22 057.00 | 45 480.00 |
BZ Autres créances | 107 247.00 | | 107 247.00 | 107 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CF Disponibilités | 168 742.00 | | 168 742.00 | 168 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 798.00 | 23 423.00 | 324 375.00 | 347 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 327.00 | 102 368.00 | 369 959.00 | 472 327.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 933.00 | 193 933.00 | | 193 933.00 |
DH Report à nouveau | -18 599.00 | -20 988.00 | | -18 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 147.00 | 2 389.00 | | 28 147.00 |
DL TOTAL (I) | 212 282.00 | 184 134.00 | | 212 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 7 025.00 | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 375.00 | 27 202.00 | | 32 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 782.00 | 36 194.00 | | 31 782.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 677.00 | 70 421.00 | | 157 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 959.00 | 254 555.00 | | 369 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 677.00 | 70 421.00 | | 67 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 184.00 | | 5 285.00 | 120 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 124 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 91 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 539.00 | | 5 285.00 | 87 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 696.00 | 4 189.00 | 940.00 | 75 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 696.00 | 4 189.00 | 940.00 | 74 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VC Groupe et associés | 73 640.00 | 73 640.00 | | 73 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 421.00 | 153 372.00 | 49.00 | 153 421.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 677.00 | 67 677.00 | 90 000.00 | 157 677.00 |