| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 449.00 | 161 894.00 | 11 555.00 | 173 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 092.00 | 319 681.00 | 101 411.00 | 421 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 541.00 | 481 575.00 | 112 966.00 | 594 541.00 |
BP En cours de production de services | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BT Marchandises | 315 756.00 | | 315 756.00 | 315 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 646.00 | 45 121.00 | 301 525.00 | 346 646.00 |
BZ Autres créances | 119 236.00 | | 119 236.00 | 119 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 717.00 | 45 121.00 | 820 596.00 | 865 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 258.00 | 526 696.00 | 933 562.00 | 1 460 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
DH Report à nouveau | -421 095.00 | -228 710.00 | | -421 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 120.00 | -192 386.00 | | -205 120.00 |
DL TOTAL (I) | -557 043.00 | -351 923.00 | | -557 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 783.00 | 2 692.00 | | 2 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 783.00 | 2 692.00 | | 2 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 630.00 | 248 245.00 | | 194 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 353.00 | 568 524.00 | | 571 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 903.00 | 375 124.00 | | 656 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 465.00 | 41 004.00 | | 42 465.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 424.00 | | 1 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 918.00 | 6 211.00 | | 20 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 821.00 | 1 239 532.00 | | 1 487 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 562.00 | 890 302.00 | | 933 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 543.00 | | 1 215 543.00 | 1 215 543.00 |
FG Production vendue services | 232 321.00 | | 232 321.00 | 232 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 864.00 | | 1 447 864.00 | 1 447 864.00 |
FM Production stockée | | | 2 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | -387.00 | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 544.00 | 1 195 684.00 | | 1 472 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 664.00 | 1 388 069.00 | | 1 677 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 120.00 | -192 386.00 | | -205 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 981.00 | | 1 560.00 | 592 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 981.00 | | 1 560.00 | 592 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 054.00 | 38 521.00 | | 443 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 054.00 | 38 521.00 | | 443 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 692.00 | 91.00 | | 2 692.00 |
6T Sur comptes clients | 44 318.00 | 6 849.00 | 6 045.00 | 44 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 318.00 | 6 849.00 | 6 045.00 | 44 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 010.00 | 6 940.00 | 6 045.00 | 47 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 940.00 | 6 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 903.00 | 656 903.00 | | 656 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
UX Autres créances clients | 300 026.00 | 300 026.00 | | 300 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
VB T. V. A. | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 630.00 | 119 367.00 | 75 263.00 | 194 630.00 |
VI Groupe et associés | 571 353.00 | 571 353.00 | | 571 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 615.00 | | | 196 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 242.00 | 420 622.00 | 46 620.00 | 467 242.00 |
VW T.V.A. | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 821.00 | 1 412 558.00 | 75 263.00 | 1 487 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |