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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 454.00 | 79 391.00 | 66 063.00 | 145 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 723.00 | 122 272.00 | 512 451.00 | 634 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 987.00 | 204 203.00 | 792 784.00 | 996 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BN En cours de production de biens | 149 743.00 | | 149 743.00 | 149 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 121.00 | 750.00 | 1 559 371.00 | 1 560 121.00 |
BZ Autres créances | 295 218.00 | | 295 218.00 | 295 218.00 |
CF Disponibilités | 213 471.00 | | 213 471.00 | 213 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 397.00 | 750.00 | 2 244 647.00 | 2 245 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 383.00 | 204 953.00 | 3 037 430.00 | 3 242 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 945 054.00 | 814 868.00 | | 945 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 441.00 | 280 186.00 | | 145 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 495.00 | 1 260 054.00 | | 1 255 495.00 |
DP Provisions pour risques | 110 279.00 | 26 318.00 | | 110 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 358.00 | 68 244.00 | | 13 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 637.00 | 94 562.00 | | 123 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 121.00 | 252 545.00 | | 445 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 777.00 | 931 995.00 | | 754 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 434.00 | 481 787.00 | | 375 434.00 |
EA Autres dettes | 32 662.00 | 33 128.00 | | 32 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 305.00 | 9 806.00 | | 50 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 298.00 | 1 709 262.00 | | 1 658 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 430.00 | 3 063 879.00 | | 3 037 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 612.00 | 1 555 254.00 | | 1 362 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 668 835.00 | | 3 668 835.00 | 3 668 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 835.00 | | 3 668 835.00 | 3 668 835.00 |
FM Production stockée | | | 29 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | 316 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 296.00 | 36 384.00 | | 10 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 1 496.00 | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 700.00 | 417.00 | | 23 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 766.00 | 1 912.00 | | 24 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 225.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 907.00 | 3 694.00 | | 7 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 061.00 | 3 919.00 | | 8 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 705.00 | -2 006.00 | | 16 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 370.00 | 101 419.00 | | 51 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 549.00 | 4 271 865.00 | | 4 159 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 108.00 | 3 991 679.00 | | 4 014 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 441.00 | 280 186.00 | | 145 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 973.00 | 46 481.00 | | 34 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 297.00 | | 548 223.00 | 500 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 533.00 | 996 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 533.00 | 780 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 488.00 | | 548 223.00 | 283 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 269.00 | | | 214 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 104.00 | 61 725.00 | 43 625.00 | 186 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 564.00 | 61 725.00 | 43 625.00 | 183 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 562.00 | 97 319.00 | 68 245.00 | 94 562.00 |
6T Sur comptes clients | 36 775.00 | 750.00 | 36 775.00 | 36 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 775.00 | 750.00 | 36 775.00 | 36 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 337.00 | 98 069.00 | 105 020.00 | 131 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 069.00 | 105 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 777.00 | 754 777.00 | | 754 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 371.00 | 1 559 371.00 | | 1 559 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
VC Groupe et associés | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 285.00 | 148 599.00 | 293 358.00 | 444 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 500.00 | | | 305 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 921.00 | 1 867 902.00 | 15 019.00 | 1 882 921.00 |
VW T.V.A. | 269 948.00 | 269 948.00 | | 269 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 298.00 | 1 362 612.00 | 293 358.00 | 1 658 298.00 |