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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 422.00 | 726 926.00 | 323 496.00 | 1 050 422.00 |
BZ Autres créances | 89 827.00 | | 89 827.00 | 89 827.00 |
CF Disponibilités | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 533.00 | | 93 533.00 | 93 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 954.00 | 726 926.00 | 417 028.00 | 1 143 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 827.00 | | | 89 827.00 |
CU Autres participations | 1 050 422.00 | 726 926.00 | 323 496.00 | 1 050 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 986.00 | -41 284.00 | | -105 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 811.00 | -64 702.00 | | -480 811.00 |
DL TOTAL (I) | -520 797.00 | -39 986.00 | | -520 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 342.00 | 136 363.00 | | 72 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 403.00 | 763 001.00 | | 859 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 539.00 | | 5 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 156.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 825.00 | 905 059.00 | | 937 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 028.00 | 865 073.00 | | 417 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 825.00 | 857 517.00 | | 937 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 859 403.00 | | | 859 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 811.00 | 64 702.00 | | 480 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 811.00 | -64 702.00 | | -480 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 422.00 | | | 1 050 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 422.00 | | | 1 050 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 389.00 | 529 389.00 | | 529 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
VI Groupe et associés | 330 014.00 | 330 014.00 | | 330 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 827.00 | | 89 827.00 | 89 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 827.00 | | 89 827.00 | 89 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 825.00 | 937 825.00 | | 937 825.00 |