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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 960.00 | 59 602.00 | 3 359.00 | 62 960.00 |
040 Immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 452.00 | 59 602.00 | 5 851.00 | 65 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
072 Créances – Autres | 195 278.00 | | 195 278.00 | 195 278.00 |
084 Disponibilités | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 999.00 | | 252 999.00 | 252 999.00 |
110 Total général Actif | 318 451.00 | 59 602.00 | 258 850.00 | 318 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 313.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 97 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 553.00 | 48 689.00 | | 42 553.00 |
230 Autres produits | 10 587.00 | 4 418.00 | | 10 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 141.00 | 53 107.00 | | 53 141.00 |
242 Autres charges externes. | 13 127.00 | 19 980.00 | | 13 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 1 888.00 | | 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 6 000.00 | | 7 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 819.00 | 11 405.00 | | 3 819.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 300.00 | 2 196.00 | | 20 300.00 |
262 Autres charges | 1 603.00 | 1.00 | | 1 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 624.00 | 41 469.00 | | 46 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 517.00 | 11 638.00 | | 6 517.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 46.00 | 25.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 260.00 | 7 943.00 | | 5 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 211.00 | 8 670.00 | | 1 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 137.00 | | | 93 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 260.00 | | | -5 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 300.00 | | | 20 300.00 |