| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 273.00 | 594 062.00 | 196 211.00 | 790 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 454 277.00 | | 1 454 277.00 | 1 454 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 160.00 | 161 514.00 | 2 646.00 | 164 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | 485.00 | 309.00 | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 710.00 | 1 282 761.00 | 440 949.00 | 1 723 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 859.00 | | 167 859.00 | 167 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 406.00 | 2 038 822.00 | 2 375 584.00 | 4 414 406.00 |
BT Marchandises | 2 257 819.00 | | 2 257 819.00 | 2 257 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 729.00 | | 128 729.00 | 128 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 320.00 | | 782 320.00 | 782 320.00 |
BZ Autres créances | 739 736.00 | | 739 736.00 | 739 736.00 |
CF Disponibilités | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 127.00 | | 135 127.00 | 135 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 332.00 | | 4 244 332.00 | 4 244 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 658 738.00 | 2 038 822.00 | 6 619 916.00 | 8 658 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 290 473.00 | -7 580 625.00 | | -4 290 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 555 032.00 | 3 290 152.00 | | -2 555 032.00 |
DL TOTAL (I) | -6 724 505.00 | -4 169 473.00 | | -6 724 505.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 33 607.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 957.00 | 135 692.00 | | 57 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 957.00 | 169 299.00 | | 77 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 817.00 | 878 685.00 | | 1 546 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 605.00 | 659 750.00 | | 507 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 134.00 | | | 229 134.00 |
EA Autres dettes | 10 959 902.00 | 11 893 591.00 | | 10 959 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 006.00 | 39 587.00 | | 23 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 266 464.00 | 13 471 613.00 | | 13 266 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 916.00 | 9 471 440.00 | | 6 619 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 760 588.00 | 584 473.00 | 14 345 060.00 | 13 760 588.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 498 693.00 | 20 929.00 | 519 622.00 | 498 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 259 281.00 | 605 401.00 | 14 864 682.00 | 14 259 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 907 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 196 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 434 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 386 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 665.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 327 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 420 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 509 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 120.00 | 7 264 145.00 | | 53 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 33.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 607.00 | 180 058.00 | | 93 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 727.00 | 7 444 237.00 | | 206 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 479.00 | 409 948.00 | | 115 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 257.00 | 246 275.00 | | 117 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 16 607.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 736.00 | 672 830.00 | | 252 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 009.00 | 6 771 407.00 | | -46 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 163 308.00 | 23 352 458.00 | | 15 163 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 718 340.00 | 20 062 306.00 | | 17 718 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 555 032.00 | 3 290 152.00 | | -2 555 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 988.00 | | 673 096.00 | 3 652 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 537.00 | 4 246 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 537.00 | 1 837 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 610.00 | | 188 100.00 | 2 220 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 378.00 | | 484 996.00 | 1 432 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 238.00 | 233 666.00 | 18 081.00 | 1 823 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 249.00 | 61 327.00 | | 694 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 989.00 | 172 339.00 | 18 081.00 | 1 128 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 692.00 | 20 000.00 | 77 735.00 | 135 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 622.00 | 20 000.00 | 125 665.00 | 183 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 817.00 | 1 546 817.00 | | 1 546 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 506.00 | 138 506.00 | | 138 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 845.00 | 155 845.00 | | 155 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 134.00 | 229 134.00 | | 229 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 859.00 | 167 859.00 | | 167 859.00 |
UX Autres créances clients | 782 320.00 | 782 320.00 | | 782 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304 905.00 | 304 905.00 | | 304 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 10 893 864.00 | 10 893 864.00 | | 10 893 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 890.00 | 420 890.00 | | 420 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 127.00 | 135 127.00 | | 135 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 043.00 | 1 825 043.00 | | 1 825 043.00 |
VW T.V.A. | 195 231.00 | 109 163.00 | 86 068.00 | 195 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 266 463.00 | 13 180 395.00 | 86 068.00 | 13 266 463.00 |