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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 457.00 | 62.00 | 1 395.00 | 1 457.00 |
040 Immobilisations financières | 338 666.00 | | 338 666.00 | 338 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 629.00 | 62.00 | 349 566.00 | 349 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
072 Créances – Autres | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
084 Disponibilités | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
110 Total général Actif | 433 568.00 | 62.00 | 433 506.00 | 433 568.00 |
134 Report à nouveau | | | -33 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 848.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 226 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 219.00 | 45 084.00 | | 55 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 680.00 | 1 978.00 | | 1 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 899.00 | 47 062.00 | | 56 899.00 |
242 Autres charges externes. | 26 020.00 | 37 726.00 | | 26 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 127.00 | | 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 047.00 | 9 826.00 | | 11 047.00 |
252 Charges sociales | 2 473.00 | 2 866.00 | | 2 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62.00 | | | 62.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 754.00 | 50 546.00 | | 39 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 145.00 | -3 484.00 | | 17 145.00 |
280 Produits financiers | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 045.00 | -3 484.00 | | 71 045.00 |