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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
AN Terrains | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
AP Constructions | 61 664.00 | 11.00 | 61 652.00 | 61 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 488.00 | 58 235.00 | 54 253.00 | 112 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 738.00 | 91 723.00 | 30 015.00 | 121 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | -255.00 | 255.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 414.00 | 164 609.00 | 190 805.00 | 355 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BN En cours de production de biens | 1 632 791.00 | | 1 632 791.00 | 1 632 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 199.00 | | 187 199.00 | 187 199.00 |
BZ Autres créances | 144 887.00 | | 144 887.00 | 144 887.00 |
CF Disponibilités | 618 770.00 | | 618 770.00 | 618 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 130.00 | | 2 595 130.00 | 2 595 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 545.00 | 164 609.00 | 2 785 935.00 | 2 950 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 018 766.00 | 919 826.00 | | 1 018 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 096.00 | 98 940.00 | | 166 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 363.00 | 1 035 266.00 | | 1 201 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 916.00 | 306 052.00 | | 329 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 1 313.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 757.00 | 1 317 522.00 | | 1 115 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 005.00 | 230 789.00 | | 127 005.00 |
EA Autres dettes | 4 892.00 | 17 501.00 | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 572.00 | 1 873 179.00 | | 1 584 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 935.00 | 2 908 446.00 | | 2 785 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 706.00 | 1 865 307.00 | | 1 376 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 521.00 | 64 598.00 | | 51 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 242 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 242 108.00 | |
FM Production stockée | | | 25 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 20 738.00 | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 448.00 | 20 738.00 | | 18 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 171.00 | -20 738.00 | | 4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 331.00 | 43 557.00 | | 58 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 242.00 | 3 643 823.00 | | 4 371 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 146.00 | 3 544 883.00 | | 4 205 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 096.00 | 98 940.00 | | 166 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 832.00 | | 139 120.00 | 274 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 538.00 | 355 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 538.00 | 316 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 437.00 | | 139 120.00 | 235 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 598.00 | 35 265.00 | 41 998.00 | 171 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 718.00 | 2 176.00 | | 12 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 879.00 | 33 088.00 | 41 998.00 | 158 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 757.00 | 1 115 757.00 | | 1 115 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 199.00 | 187 199.00 | | 187 199.00 |
VB T. V. A. | 144 676.00 | 144 676.00 | | 144 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 916.00 | 122 051.00 | 207 865.00 | 329 916.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 174.00 | 334 674.00 | 500.00 | 335 174.00 |
VW T.V.A. | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 572.00 | 1 376 706.00 | 207 865.00 | 1 584 572.00 |