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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 167 434.00 | | 167 434.00 | 167 434.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 29 491.00 | 90 508.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 334.00 | 59 818.00 | 2 516.00 | 62 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 239.00 | 71 650.00 | 9 588.00 | 81 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 328.00 | 162 179.00 | 304 149.00 | 466 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 862.00 | 2 116.00 | 264 745.00 | 266 862.00 |
BZ Autres créances | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
CF Disponibilités | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 452.00 | 2 116.00 | 348 335.00 | 350 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 780.00 | 164 296.00 | 652 484.00 | 816 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 198 925.00 | | | 198 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
DL TOTAL (I) | 379 138.00 | | | 379 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 041.00 | | | 83 041.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 346.00 | | | 273 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 484.00 | | | 652 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 923.00 | | | 203 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 242.00 | | 771 242.00 | 771 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 242.00 | | 771 242.00 | 771 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 595.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 934.00 | | | 811 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 580.00 | | | 787 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 349.00 | | | 108 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 745.00 | | | 608 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 818.00 | | | 407 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 022.00 | 20 596.00 | 152 438.00 | 294 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 803.00 | 20 596.00 | 152 438.00 | 292 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 454.00 | 9 031.00 | 37 699.00 | 78 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 803.00 | 310 271.00 | 11 532.00 | 321 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 347.00 | 203 924.00 | 37 699.00 | 273 347.00 |