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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 523.00 | | 66 523.00 | 66 523.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 908.00 | 8 206.00 | | 12 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 175.00 | 4 701.00 | | 7 175.00 |
DL TOTAL (I) | 64 084.00 | 56 908.00 | | 64 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 666.00 | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 230.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439.00 | 1 898.00 | | 2 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 523.00 | 58 806.00 | | 66 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 1 839.00 | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 506.00 | 8 880.00 | | 12 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331.00 | 4 178.00 | | 5 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 175.00 | 4 701.00 | | 7 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |