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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 376.00 | 516 869.00 | 93 507.00 | 610 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 503 855.00 | 4 455 210.00 | 48 645.00 | 4 503 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 540 924.00 | 2 011 579.00 | 3 529 345.00 | 5 540 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 165 771.00 | 828.00 | 164 943.00 | 165 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 790.00 | | 333 790.00 | 333 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 154 717.00 | 6 984 486.00 | 4 170 230.00 | 11 154 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
BZ Autres créances | 2 078 372.00 | | 2 078 372.00 | 2 078 372.00 |
CF Disponibilités | 23 016 388.00 | | 23 016 388.00 | 23 016 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654 684.00 | | 654 684.00 | 654 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 795 056.00 | | 25 795 056.00 | 25 795 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 949 773.00 | 6 984 486.00 | 29 965 286.00 | 36 949 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 676 657.00 | 400 000.00 | | 676 657.00 |
DH Report à nouveau | 4 312 124.00 | -944 364.00 | | 4 312 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 873 776.00 | 5 533 146.00 | | 6 873 776.00 |
DL TOTAL (I) | 19 362 557.00 | 12 488 781.00 | | 19 362 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 477.00 | 3 217.00 | | 3 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 236.00 | 2 640 567.00 | | 3 962 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 533 122.00 | 5 936 098.00 | | 6 533 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 404.00 | | |
EA Autres dettes | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 425.00 | 6 143 985.00 | | 103 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 602 729.00 | 14 734 741.00 | | 10 602 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 965 286.00 | 27 223 522.00 | | 29 965 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 312 109.00 | 8 929 214.00 | 31 241 323.00 | 22 312 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 312 109.00 | 8 929 214.00 | 31 241 323.00 | 22 312 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 265 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 454 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 633 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 129 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 402.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 844 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 421 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 493 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 657.00 | 1 564 000.00 | | 333 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 657.00 | 1 564 000.00 | | 333 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 657.00 | 1 564 000.00 | | 333 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953 468.00 | 682 339.00 | | 953 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 673 475.00 | 25 676 606.00 | | 31 673 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 799 699.00 | 20 143 461.00 | | 24 799 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 873 776.00 | 5 533 146.00 | | 6 873 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 227 776.00 | | 3 736 769.00 | 9 227 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 386.00 | 127 664.00 | 499 562.00 | 35 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 682 165.00 | 127 663.00 | 11 154 717.00 | 1 682 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | 5 114 231.00 | 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 999.00 | | 5 540 924.00 | 1 645 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 021 660.00 | | 93 351.00 | 5 021 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873 687.00 | | 3 313 236.00 | 3 873 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 429.00 | | 330 182.00 | 332 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286 256.00 | 697 402.00 | | 6 286 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900 421.00 | 71 658.00 | | 4 900 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 834.00 | 625 744.00 | | 1 385 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 160.00 | 828.00 | 6 160.00 | 6 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 160.00 | 828.00 | 6 160.00 | 6 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 160.00 | 828.00 | 6 160.00 | 6 160.00 |
UG ‐ Financières | | 828.00 | 6 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 236.00 | 2 634 643.00 | 1 217 593.00 | 3 962 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 716.00 | 487 716.00 | | 487 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981 174.00 | 2 981 174.00 | | 2 981 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 683.00 | 307 683.00 | | 307 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 425.00 | 103 425.00 | | 103 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 790.00 | | 333 790.00 | 333 790.00 |
UX Autres créances clients | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 287.00 | 1 612 287.00 | | 1 612 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722 419.00 | 2 722 419.00 | | 2 722 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 086.00 | 466 086.00 | | 466 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 684.00 | 654 684.00 | | 654 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 850.00 | 2 770 060.00 | 333 790.00 | 3 103 850.00 |
VW T.V.A. | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 602 729.00 | 9 275 136.00 | 1 217 593.00 | 10 602 729.00 |