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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 705.00 | 29 670.00 | 16 035.00 | 45 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 867.00 | 61 234.00 | 2 633.00 | 63 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 164.00 | 52 574.00 | 3 590.00 | 56 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 954.00 | 30 447.00 | 9 507.00 | 39 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 086.00 | | 331 086.00 | 331 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 506.00 | 189 533.00 | 694 972.00 | 884 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 613.00 | | 197 613.00 | 197 613.00 |
BT Marchandises | 689 043.00 | | 689 043.00 | 689 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 599.00 | 58 181.00 | 465 419.00 | 523 599.00 |
BZ Autres créances | 88 491.00 | | 88 491.00 | 88 491.00 |
CF Disponibilités | 102 782.00 | | 102 782.00 | 102 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 683.00 | 58 181.00 | 1 562 503.00 | 1 620 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 189.00 | 247 714.00 | 2 257 475.00 | 2 505 189.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 057.00 | 45 279.00 | 17 778.00 | 63 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 998.00 | 20 820.00 | | 23 998.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | 374 443.00 | 314 070.00 | | 374 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 190.00 | 63 550.00 | | 17 190.00 |
DL TOTAL (I) | 915 643.00 | 898 453.00 | | 915 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 424.00 | 463 321.00 | | 460 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 398.00 | 500 891.00 | | 564 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | 137 343.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 470.00 | 512 304.00 | | 270 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 964.00 | 75 967.00 | | 43 964.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 16 786.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 832.00 | 1 706 613.00 | | 1 341 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 475.00 | 2 605 066.00 | | 2 257 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 398.00 | | 24 443.00 | 872 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 705.00 | | 17 352.00 | 45 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 336.00 | 661 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 336.00 | 884 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 262.00 | | 5 856.00 | 90 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 565.00 | | 1 236.00 | 672 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 179.00 | 22 355.00 | | 167 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 670.00 | 15 609.00 | | 29 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 885.00 | 1 348.00 | | 59 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 624.00 | 5 398.00 | | 77 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 470.00 | 270 470.00 | | 270 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 086.00 | 331 086.00 | | 331 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
UX Autres créances clients | 419 546.00 | 419 546.00 | | 419 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 054.00 | 104 054.00 | | 104 054.00 |
VB T. V. A. | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 843.00 | 117 843.00 | | 117 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 581.00 | 85 373.00 | 257 208.00 | 342 581.00 |
VI Groupe et associés | 564 398.00 | 564 398.00 | | 564 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 816.00 | 714 892.00 | 442 925.00 | 1 157 816.00 |
VW T.V.A. | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 269.00 | 1 569 269.00 | | 1 569 269.00 |