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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
AP Constructions | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 068.00 | 36 906.00 | 1 161.00 | 38 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 185.00 | 131 473.00 | 16 711.00 | 148 185.00 |
BT Marchandises | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 102.00 | 1 256.00 | 32 846.00 | 34 102.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 82 104.00 | | 82 104.00 | 82 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 981.00 | 1 256.00 | 154 725.00 | 155 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 166.00 | 132 729.00 | 171 436.00 | 304 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
DG Autres réserves | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 246.00 | 24 717.00 | | 35 246.00 |
DL TOTAL (I) | 112 746.00 | 102 217.00 | | 112 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 707.00 | 2 374.00 | | 7 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 914.00 | 2 922.00 | | 6 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 802.00 | 13 128.00 | | 15 802.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 690.00 | 18 480.00 | | 58 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 436.00 | 120 698.00 | | 171 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 075.00 | | 101 075.00 | 101 075.00 |
FG Production vendue services | 145 299.00 | | 145 299.00 | 145 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 374.00 | | 246 374.00 | 246 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 356.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 356.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095.00 | -356.00 | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 549.00 | 228 961.00 | | 249 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 302.00 | 204 243.00 | | 214 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 246.00 | 24 717.00 | | 35 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 972.00 | | | 162 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 787.00 | 148 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 787.00 | 131 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 452.00 | | | 146 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 329.00 | 931.00 | 14 787.00 | 145 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 359.00 | 931.00 | 14 787.00 | 144 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 481.00 | 774.00 | | 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481.00 | 774.00 | | 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481.00 | 774.00 | | 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 209.00 | 5 619.00 | 22 590.00 | 28 209.00 |
VI Groupe et associés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463.00 | | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 690.00 | 36 099.00 | 22 590.00 | 58 690.00 |