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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 795.00 | 50 580.00 | 7 215.00 | 57 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 405.00 | 84 335.00 | 69.00 | 84 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 100.00 | 136 815.00 | 67 285.00 | 204 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 392.00 | 31 116.00 | 154 277.00 | 185 392.00 |
BZ Autres créances | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
CF Disponibilités | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 762.00 | 31 116.00 | 338 647.00 | 369 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 862.00 | 167 931.00 | 405 931.00 | 573 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | -155 005.00 | | | -155 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | -116 351.00 | | | -116 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 130.00 | | | 140 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 803.00 | | | 119 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
EA Autres dettes | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 282.00 | | | 522 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 931.00 | | | 405 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 314.00 | | | 514 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 130.00 | | | 140 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 522.00 | | 5 158.00 | 284 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 580.00 | 204 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 580.00 | 142 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 622.00 | | 5 158.00 | 222 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 308.00 | 1 087.00 | 85 580.00 | 221 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 408.00 | 1 087.00 | 85 580.00 | 219 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 247.00 | 13 977.00 | 109.00 | 17 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 247.00 | 13 977.00 | 109.00 | 17 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 247.00 | 13 977.00 | 109.00 | 17 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 977.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 803.00 | 119 803.00 | | 119 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 985.00 | 174 985.00 | | 174 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
UX Autres créances clients | 147 342.00 | 147 342.00 | | 147 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VB T. V. A. | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 750.00 | 15 781.00 | 7 969.00 | 23 750.00 |
VI Groupe et associés | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 550.00 | 231 550.00 | | 231 550.00 |
VW T.V.A. | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 282.00 | 514 314.00 | 7 969.00 | 522 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |