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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
AN Terrains | 45 754.00 | 13 447.00 | 32 306.00 | 45 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 403.00 | 203 570.00 | 206 832.00 | 410 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 348 163.00 | | 348 163.00 | 348 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 239.00 | 217 017.00 | 587 303.00 | 854 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 651.00 | | 301 651.00 | 301 651.00 |
BZ Autres créances | 4 129 548.00 | | 4 129 548.00 | 4 129 548.00 |
CF Disponibilités | 2 263 975.00 | | 2 263 975.00 | 2 263 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 696 386.00 | | 6 696 386.00 | 6 696 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 625.00 | 266 936.00 | 7 283 689.00 | 7 550 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -925 079.00 | -753 701.00 | | -925 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 719.00 | -171 378.00 | | -151 719.00 |
DL TOTAL (I) | -1 037 799.00 | -886 079.00 | | -1 037 799.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 007.00 | 323 448.00 | | 342 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 507.00 | 324 948.00 | | 343 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701 793.00 | 2 661 865.00 | | 2 701 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 390.00 | 3 767 729.00 | | 4 880 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 798.00 | 611 060.00 | | 395 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 977 981.00 | 7 040 654.00 | | 7 977 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 689.00 | 6 479 523.00 | | 7 283 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 043.00 | | 1 545 043.00 | 1 545 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 043.00 | | 1 545 043.00 | 1 545 043.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 381.00 | 79 000.00 | | 70 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 381.00 | -40 500.00 | | 70 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 662.00 | 1 777 698.00 | | 1 647 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 381.00 | 1 949 077.00 | | 1 799 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 719.00 | -171 378.00 | | -151 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 516.00 | | 18 559.00 | 487 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 598.00 | | 18 559.00 | 437 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 751.00 | 25 183.00 | | 241 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 906.00 | 11.00 | | 49 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 845.00 | 25 172.00 | | 191 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 948.00 | 18 559.00 | | 324 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 701 793.00 | | | 2 701 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 390.00 | 4 880 390.00 | | 4 880 390.00 |
UX Autres créances clients | 301 651.00 | 301 651.00 | | 301 651.00 |
VC Groupe et associés | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VP Divers | 672 257.00 | 672 257.00 | | 672 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424 683.00 | 3 424 683.00 | | 3 424 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 410.00 | 4 432 410.00 | 8.00 | 4 432 410.00 |
VW T.V.A. | 387 794.00 | 387 794.00 | | 387 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 977 981.00 | 5 276 188.00 | | 7 977 981.00 |