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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
AN Terrains | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 155.00 | 136 306.00 | 86 849.00 | 223 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 130.00 | 138 098.00 | 68 032.00 | 206 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 049.00 | 284 597.00 | 276 453.00 | 561 049.00 |
BT Marchandises | 63 711.00 | | 63 711.00 | 63 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 213.00 | 11 992.00 | 204 221.00 | 216 213.00 |
BZ Autres créances | 95 755.00 | | 95 755.00 | 95 755.00 |
CF Disponibilités | 171 546.00 | | 171 546.00 | 171 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 298.00 | 11 992.00 | 544 306.00 | 556 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 347.00 | 296 588.00 | 820 759.00 | 1 117 347.00 |
CU Autres participations | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 549.00 | 3 883.00 | | 6 549.00 |
DG Autres réserves | 329 863.00 | 279 224.00 | | 329 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 110.00 | 53 305.00 | | 24 110.00 |
DL TOTAL (I) | 461 886.00 | 437 776.00 | | 461 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 147.00 | 73 913.00 | | 52 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 702.00 | 3 203.00 | | 22 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 066.00 | 100 754.00 | | 197 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 528.00 | 126 221.00 | | 75 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 612.00 | | |
EA Autres dettes | 11 430.00 | 9 707.00 | | 11 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 873.00 | 352 410.00 | | 358 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 759.00 | 790 185.00 | | 820 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 217.00 | 290 898.00 | | 323 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 329.00 | | 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 663.00 | | 62 257.00 | 546 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 871.00 | 561 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 256.00 | 92 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 615.00 | 437 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 630.00 | | | 94 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 355.00 | | 62 257.00 | 421 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 917.00 | 55 702.00 | 3 023.00 | 231 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | 2 256.00 | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 181.00 | 55 702.00 | 767.00 | 228 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 012.00 | 4 980.00 | | 7 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 012.00 | 4 980.00 | | 7 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 012.00 | 4 980.00 | | 7 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 066.00 | 197 066.00 | | 197 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 201 823.00 | 201 823.00 | | 201 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VB T. V. A. | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 852.00 | 16 195.00 | 35 656.00 | 51 852.00 |
VI Groupe et associés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VP Divers | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 791.00 | 321 041.00 | 10 750.00 | 331 791.00 |
VW T.V.A. | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 873.00 | 323 217.00 | 35 656.00 | 358 873.00 |