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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 92 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 869.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 39 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 136 669.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 694 277.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 761.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 770 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 906 883.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 532 642.00 | 495 714.00 | | 532 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 706.00 | 36 928.00 | | 32 706.00 |
DL TOTAL (I) | 574 148.00 | 541 442.00 | | 574 148.00 |
DP Provisions pour risques | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 234.00 | 55 158.00 | | 20 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 291.00 | 10 194.00 | | 10 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 418.00 | 33 900.00 | | 57 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 647.00 | 177 208.00 | | 195 647.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | 49 262.00 | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 135.00 | 334 059.00 | | 288 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 883.00 | 920 101.00 | | 906 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 844.00 | 323 865.00 | | 277 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 133.00 | | 1 745.00 | 251 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 817.00 | | | 103 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 517.00 | | 1 745.00 | 107 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 434.00 | 2 775.00 | | 113 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 617.00 | 2 775.00 | | 101 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
6T Sur comptes clients | 327 411.00 | | 46 313.00 | 327 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 411.00 | | 46 313.00 | 327 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 011.00 | | 46 313.00 | 372 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
UX Autres créances clients | 695 489.00 | 695 489.00 | | 695 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 887.00 | 279 887.00 | | 279 887.00 |
VB T. V. A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VI Groupe et associés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 928.00 | 1 024 128.00 | 39 800.00 | 1 063 928.00 |
VW T.V.A. | 157 259.00 | 157 259.00 | | 157 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 844.00 | 277 844.00 | | 277 844.00 |