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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 553.00 | 84 843.00 | 709.00 | 85 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 878.00 | 27 372.00 | 29 506.00 | 56 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 432.00 | 112 216.00 | 33 216.00 | 145 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 300.00 | 10 768.00 | 1 559 532.00 | 1 570 300.00 |
BZ Autres créances | 1 143 379.00 | | 1 143 379.00 | 1 143 379.00 |
CF Disponibilités | 1 566 392.00 | | 1 566 392.00 | 1 566 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 028.00 | 10 768.00 | 4 273 259.00 | 4 284 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 460.00 | 122 984.00 | 4 306 475.00 | 4 429 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
DG Autres réserves | 994 605.00 | 210 889.00 | | 994 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 178.00 | 783 715.00 | | 993 178.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 702.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 026 025.00 | 1 055 549.00 | | 2 026 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 240.00 | 1 591 662.00 | | 1 714 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 515.00 | 606 043.00 | | 312 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 693.00 | 266 680.00 | | 253 693.00 |
EA Autres dettes | | 10 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 280 450.00 | 2 474 519.00 | | 2 280 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 475.00 | 3 530 069.00 | | 4 306 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
FG Production vendue services | 2 622 184.00 | | 2 622 184.00 | 2 622 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 916.00 | | 2 623 916.00 | 2 623 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -26 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 702.00 | 28 233.00 | | 22 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 702.00 | 28 233.00 | | 22 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 702.00 | 28 233.00 | | 22 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 738.00 | 387 912.00 | | 472 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 138.00 | 2 418 607.00 | | 2 681 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 959.00 | 1 634 892.00 | | 1 687 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 178.00 | 783 715.00 | | 993 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 747.00 | | 12 686.00 | 132 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 700.00 | | 854.00 | 84 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 047.00 | | 11 832.00 | 45 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 688.00 | 33 528.00 | | 78 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 997.00 | 22 846.00 | | 61 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 691.00 | 10 682.00 | | 16 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
6T Sur comptes clients | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 472.00 | | 22 703.00 | 33 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 516.00 | 312 516.00 | | 312 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 380.00 | | | 1 557 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VB T. V. A. | 115 363.00 | | | 115 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 177.00 | | | 1 020 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 240.00 | 1 714 240.00 | | 1 714 240.00 |
VP Divers | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 635.00 | 2 717 635.00 | | 2 717 635.00 |
VW T.V.A. | 190 262.00 | 190 262.00 | | 190 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 450.00 | 2 280 450.00 | | 2 280 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |