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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 823.00 | 1 125.00 | 1 697.00 | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032.00 | 5 572.00 | 460.00 | 6 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 105.00 | 6 697.00 | 2 408.00 | 9 105.00 |
BN En cours de production de biens | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
BZ Autres créances | 547 196.00 | | 547 196.00 | 547 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 208 537.00 | | 208 537.00 | 208 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 764.00 | | 810 764.00 | 810 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 869.00 | 6 697.00 | 813 172.00 | 819 869.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
DG Autres réserves | 402 615.00 | 312 140.00 | | 402 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 239.00 | 90 475.00 | | 24 239.00 |
DL TOTAL (I) | 503 511.00 | 479 272.00 | | 503 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 121 154.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 562.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 42 064.00 | | 7 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703.00 | 29 106.00 | | 1 703.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 337.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 662.00 | 193 224.00 | | 309 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 172.00 | 672 496.00 | | 813 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 154.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 115.00 | 1 582.00 | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 115.00 | 1 582.00 | | 5 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 16 948.00 | 75 988.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 660.00 | 528 660.00 | | 528 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 349.00 | 547 196.00 | 152.00 | 547 349.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 662.00 | 26 610.00 | 75 988.00 | 309 662.00 |