| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 679.00 | 115 953.00 | 409 726.00 | 525 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 629.00 | 250 626.00 | 196 003.00 | 446 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 283.00 | 208 756.00 | 383 527.00 | 592 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
BF Prêts | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 920.00 | 575 335.00 | 1 059 585.00 | 1 634 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673 632.00 | 14 852.00 | 1 658 780.00 | 1 673 632.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 854.00 | 13 231.00 | 955 623.00 | 968 854.00 |
BZ Autres créances | 574 577.00 | | 574 577.00 | 574 577.00 |
CF Disponibilités | 946 655.00 | | 946 655.00 | 946 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 249.00 | 28 083.00 | 4 250 166.00 | 4 278 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 169.00 | 603 418.00 | 5 309 750.00 | 5 913 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 714 002.00 | 1 053 043.00 | | 1 714 002.00 |
DH Report à nouveau | 272 559.00 | 272 559.00 | | 272 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 866.00 | 660 959.00 | | 864 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 625.00 | 14 625.00 | | 11 625.00 |
DK Provisions réglementées | 298 064.00 | 143 851.00 | | 298 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 816.00 | 2 185 738.00 | | 3 201 816.00 |
DP Provisions pour risques | 24 513.00 | 43 398.00 | | 24 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 513.00 | 43 398.00 | | 24 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 405.00 | 148 498.00 | | 122 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 334.00 | 127 655.00 | | 184 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 747.00 | 1 038 690.00 | | 1 226 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 464.00 | 505 770.00 | | 410 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
EA Autres dettes | 32 831.00 | 360 191.00 | | 32 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 300.00 | 11 887.00 | | 77 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 421.00 | 2 192 691.00 | | 2 083 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 750.00 | 4 421 827.00 | | 5 309 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 010.00 | 1 942 665.00 | | 1 803 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 747 278.00 | 1 025 030.00 | 10 772 308.00 | 9 747 278.00 |
FG Production vendue services | 1 041 230.00 | 34 954.00 | 1 076 184.00 | 1 041 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 788 508.00 | 1 059 984.00 | 11 848 492.00 | 10 788 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 973 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 271 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 083.00 | |
GE Autres charges | | | 8 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 611 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 127.00 | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 764.00 | 3 955.00 | | 159 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 431.00 | 4 082.00 | | 161 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 336.00 | 4 320.00 | | 153 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 699.00 | 153 902.00 | | 154 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 088.00 | 158 222.00 | | 308 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 657.00 | -154 140.00 | | -146 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 030.00 | 269 647.00 | | 322 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 147 714.00 | 11 555 704.00 | | 12 147 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 282 848.00 | 10 894 744.00 | | 11 282 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 866.00 | 660 959.00 | | 864 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 547.00 | | 493 680.00 | 1 333 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 70 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 308.00 | 1 634 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 110.00 | 525 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 878.00 | 1 038 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 229.00 | | 201 560.00 | 339 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 669.00 | | 287 120.00 | 927 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 649.00 | | 5 000.00 | 66 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 209.00 | 217 778.00 | 37 651.00 | 395 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 331.00 | 74 272.00 | 14 650.00 | 56 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 878.00 | 143 505.00 | 23 001.00 | 338 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143 851.00 | 154 213.00 | | 143 851.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 398.00 | 4 043.00 | 22 928.00 | 43 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 164.00 | 14 852.00 | 6 164.00 | 6 164.00 |
6T Sur comptes clients | 18 775.00 | 13 231.00 | 18 775.00 | 18 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 939.00 | 28 083.00 | 24 939.00 | 24 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 188.00 | 186 339.00 | 47 867.00 | 212 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 126.00 | 47 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 213.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 747.00 | 1 226 747.00 | | 1 226 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 126.00 | 179 126.00 | | 179 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 520.00 | 199 520.00 | | 199 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
UP Prêts | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
UX Autres créances clients | 952 976.00 | 952 976.00 | | 952 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VB T. V. A. | 87 683.00 | 87 683.00 | | 87 683.00 |
VC Groupe et associés | 383 835.00 | 383 835.00 | | 383 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 405.00 | 26 328.00 | 96 077.00 | 122 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 607.00 | 98 607.00 | | 98 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 505.00 | 1 605 505.00 | | 1 605 505.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 087.00 | 1 803 010.00 | 96 077.00 | 1 899 087.00 |