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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 937.00 | 564 302.00 | 126 635.00 | 690 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 464.00 | 1 268 724.00 | 486 740.00 | 1 755 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 402.00 | 1 833 027.00 | 613 375.00 | 2 446 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 710.00 | | 712 710.00 | 712 710.00 |
BZ Autres créances | 206 478.00 | | 206 478.00 | 206 478.00 |
CF Disponibilités | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 532.00 | | 939 532.00 | 939 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 934.00 | 1 833 027.00 | 1 552 907.00 | 3 385 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 163.00 | 405 382.00 | | 462 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 011.00 | 56 781.00 | | 46 011.00 |
DL TOTAL (I) | 516 973.00 | 470 963.00 | | 516 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 740.00 | 183 001.00 | | 244 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 258.00 | 42 877.00 | | 61 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 994.00 | 192 331.00 | | 183 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 397.00 | 237 337.00 | | 116 397.00 |
EA Autres dettes | 429 545.00 | 170 638.00 | | 429 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 934.00 | 826 185.00 | | 1 035 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 907.00 | 1 297 147.00 | | 1 552 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 729.00 | 749 030.00 | | 932 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 515.00 | 33 925.00 | | 49 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 557.00 | | 446 681.00 | 2 522 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 836.00 | 2 446 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 836.00 | 2 446 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 557.00 | | 446 681.00 | 2 522 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 296.00 | 412 912.00 | 268 182.00 | 1 688 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 296.00 | 412 912.00 | 268 182.00 | 1 688 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 994.00 | 183 994.00 | | 183 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 545.00 | 429 545.00 | | 429 545.00 |
UX Autres créances clients | 712 710.00 | 712 710.00 | | 712 710.00 |
VB T. V. A. | 132 674.00 | 132 674.00 | | 132 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 881.00 | 89 676.00 | 103 205.00 | 192 881.00 |
VI Groupe et associés | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 440.00 | 924 440.00 | | 924 440.00 |
VW T.V.A. | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 934.00 | 932 729.00 | 103 205.00 | 1 035 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 612.00 | 30 837.00 | | 32 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 518.00 | 6 713.00 | | 6 518.00 |
ST Autres comptes | 456 601.00 | 217 089.00 | | 456 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 538.00 | 209 247.00 | | 115 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 584 794.00 | 236 704.00 | | 584 794.00 |
YT Sous‐traitance | 618 300.00 | 413 000.00 | | 618 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 1 966.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 176.00 | 32 803.00 | | 35 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 124.00 | | | 208 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 957.00 | 846 049.00 | | 1 198 957.00 |