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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 633.00 | 281 142.00 | 25 490.00 | 306 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 518.00 | 121 552.00 | 4 966.00 | 126 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 050.00 | 353 757.00 | 52 292.00 | 406 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 093.00 | 756 452.00 | 130 640.00 | 887 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 893.00 | 20 189.00 | 936 704.00 | 956 893.00 |
BZ Autres créances | 1 516 489.00 | | 1 516 489.00 | 1 516 489.00 |
CF Disponibilités | 408 650.00 | | 408 650.00 | 408 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 562.00 | 20 189.00 | 2 883 373.00 | 2 903 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 655.00 | 776 641.00 | 3 014 014.00 | 3 790 655.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
DH Report à nouveau | 108 028.00 | 271 590.00 | | 108 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 003.00 | -163 562.00 | | 249 003.00 |
DL TOTAL (I) | 383 314.00 | 134 310.00 | | 383 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 370.00 | 982 365.00 | | 1 249 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 50 337.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 332.00 | 330 359.00 | | 796 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 033.00 | 443 139.00 | | 479 033.00 |
EA Autres dettes | 105 625.00 | 69 255.00 | | 105 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 630 699.00 | 1 876 187.00 | | 2 630 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 014.00 | 2 028 498.00 | | 3 014 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 564.00 | 1 619 494.00 | | 2 094 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 863.00 | 230 486.00 | | 2 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FG Production vendue services | 4 425 962.00 | | 4 425 962.00 | 4 425 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 409.00 | | 4 426 409.00 | 4 426 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | 13 509.00 | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 891.00 | 2 375.00 | | 4 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 210.00 | 15 884.00 | | 6 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 775.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 2 196.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 835.00 | 13 688.00 | | 5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 781.00 | 2 887 625.00 | | 4 481 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 777.00 | 3 051 187.00 | | 4 232 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 003.00 | -163 562.00 | | 249 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 333.00 | 796 333.00 | | 796 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 440.00 | 121 440.00 | | 121 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 625.00 | 105 625.00 | | 105 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
UX Autres créances clients | 925 919.00 | 925 919.00 | | 925 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VB T. V. A. | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 356 762.00 | 1 356 762.00 | | 1 356 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 507.00 | 710 372.00 | 526 135.00 | 1 246 507.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 352.00 | 2 528 352.00 | | 2 528 352.00 |
VW T.V.A. | 265 377.00 | 265 377.00 | | 265 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 699.00 | 2 094 564.00 | 526 135.00 | 2 630 699.00 |