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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AP Constructions | 2 525.00 | 1 727.00 | 798.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 465.00 | 52 974.00 | 3 490.00 | 56 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 020.00 | 76 701.00 | 4 318.00 | 81 020.00 |
BT Marchandises | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 656.00 | 132 306.00 | 304 350.00 | 436 656.00 |
BZ Autres créances | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 950 694.00 | | 950 694.00 | 950 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 926.00 | 132 306.00 | 1 443 621.00 | 1 575 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 946.00 | 209 007.00 | 1 447 939.00 | 1 656 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
DG Autres réserves | 319 027.00 | 307 702.00 | | 319 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 260.00 | 14 325.00 | | 25 260.00 |
DL TOTAL (I) | 427 418.00 | 405 158.00 | | 427 418.00 |
DP Provisions pour risques | 28 516.00 | 25 319.00 | | 28 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 516.00 | 25 319.00 | | 28 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 43.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 512.00 | 243 252.00 | | 239 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 813.00 | 49 529.00 | | 112 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 555.00 | 484 894.00 | | 555 555.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 2 412.00 | | 2 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 813.00 | 183 331.00 | | 81 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 974.00 | 963 460.00 | | 991 974.00 |
ED (V) | 31.00 | 536.00 | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 939.00 | 1 394 473.00 | | 1 447 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 974.00 | 963 460.00 | | 991 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 935.00 | | 198 935.00 | 198 935.00 |
FG Production vendue services | 807 873.00 | | 807 873.00 | 807 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 808.00 | | 1 006 808.00 | 1 006 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 389.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 319.00 | 24 117.00 | | 25 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 319.00 | 24 117.00 | | 25 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 516.00 | 25 319.00 | | 28 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 359.00 | 25 319.00 | | 31 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 040.00 | -1 202.00 | | -6 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 1 865.00 | | 4 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 375.00 | 806 829.00 | | 1 036 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 115.00 | 792 504.00 | | 1 011 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 260.00 | 14 325.00 | | 25 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 816.00 | | 1 604.00 | 85 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 81 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 58 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 786.00 | | 1 604.00 | 63 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 317.00 | 2 718.00 | 6 333.00 | 80 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 317.00 | 2 718.00 | 6 333.00 | 58 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 319.00 | 28 516.00 | 25 319.00 | 25 319.00 |
6T Sur comptes clients | 36 917.00 | 95 389.00 | | 36 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 917.00 | 95 389.00 | | 36 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 236.00 | 123 905.00 | 25 319.00 | 62 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 389.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 813.00 | 112 813.00 | | 112 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 991.00 | 329 991.00 | | 329 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 837.00 | 137 837.00 | | 137 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 236 778.00 | 236 778.00 | | 236 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 878.00 | 199 878.00 | | 199 878.00 |
VB T. V. A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 239 512.00 | 239 512.00 | | 239 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 911.00 | 448 911.00 | | 448 911.00 |
VW T.V.A. | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 974.00 | 991 974.00 | | 991 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | 4 402.00 | | 4 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 503.00 | 4 248.00 | | 4 503.00 |
ST Autres comptes | 24 103.00 | 37 549.00 | | 24 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 275.00 | 32 806.00 | | 40 275.00 |
YT Sous‐traitance | 106 985.00 | 26 802.00 | | 106 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | 879.00 | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 720.00 | 5 281.00 | | 5 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 058.00 | 180 893.00 | | 181 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 182.00 | 26 852.00 | | 36 182.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 866.00 | 101 405.00 | | 175 866.00 |