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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
AH Fonds commercial | 444 053.00 | | 444 053.00 | 444 053.00 |
AP Constructions | 145 673.00 | 141 400.00 | 4 273.00 | 145 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 755.00 | 74 188.00 | 13 566.00 | 87 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 495.00 | 71 992.00 | 12 502.00 | 84 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 205.00 | 345 998.00 | 557 207.00 | 903 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BT Marchandises | 584 734.00 | 143 130.00 | 441 603.00 | 584 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 755.00 | 943.00 | 314 811.00 | 315 755.00 |
BZ Autres créances | 545 422.00 | | 545 422.00 | 545 422.00 |
CF Disponibilités | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 229.00 | 144 074.00 | 1 396 155.00 | 1 540 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 435.00 | 490 073.00 | 1 953 362.00 | 2 443 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 980.00 | | | 336 980.00 |
CU Autres participations | 75 386.00 | | 75 386.00 | 75 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 380.00 | 903 380.00 | | 903 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
DG Autres réserves | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
DH Report à nouveau | -897 425.00 | -855 575.00 | | -897 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 182.00 | -41 851.00 | | -51 182.00 |
DL TOTAL (I) | 77 084.00 | 128 268.00 | | 77 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 653.00 | 64 045.00 | | 52 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 270.00 | 2 702.00 | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 045.00 | 370 669.00 | | 391 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 240.00 | 98 268.00 | | 71 240.00 |
EA Autres dettes | 1 355 808.00 | 1 484 117.00 | | 1 355 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 278.00 | 2 019 801.00 | | 1 876 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 362.00 | 2 148 068.00 | | 1 953 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 269.00 | 2 019 801.00 | | 1 823 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 351.00 | | 1 445 351.00 | 1 445 351.00 |
FG Production vendue services | 771 492.00 | 11 280.00 | 782 772.00 | 771 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 843.00 | 11 280.00 | 2 228 123.00 | 2 216 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 074.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | 4 246.00 | | 1 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 529.00 | -369 339.00 | | 35 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 388 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 929.00 | 19 270.00 | | 37 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 874.00 | 645.00 | | 4 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 846.00 | 473.00 | | 11 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 720.00 | 1 118.00 | | 16 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 208.00 | 18 152.00 | | 21 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 738.00 | 2 285 294.00 | | 2 384 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 921.00 | 2 327 145.00 | | 2 435 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 182.00 | -41 851.00 | | -51 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 243.00 | | 5 362.00 | 900 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 82 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 903 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 469.00 | | | 502 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 563.00 | | 5 362.00 | 312 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 210.00 | 9 788.00 | | 336 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 794.00 | 9 788.00 | | 277 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 205.00 | 143 130.00 | 109 205.00 | 109 205.00 |
6T Sur comptes clients | | 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 205.00 | 144 074.00 | 109 205.00 | 109 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 205.00 | 144 074.00 | 109 205.00 | 109 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 074.00 | 109 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 4 916.00 | 45 083.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 045.00 | 391 045.00 | | 391 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 808.00 | 1 355 808.00 | | 1 355 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
UX Autres créances clients | 314 342.00 | 314 342.00 | | 314 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 181 236.00 | 181 236.00 | | 181 236.00 |
VC Groupe et associés | 335 567.00 | | 335 567.00 | 335 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VP Divers | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 380.00 | 549 975.00 | 344 404.00 | 894 380.00 |
VW T.V.A. | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 007.00 | 1 823 269.00 | 47 737.00 | 1 871 007.00 |