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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 781.00 | 416 801.00 | 980.00 | 417 781.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 364.00 | 28 077.00 | 287.00 | 28 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 496.00 | 444 878.00 | 38 617.00 | 483 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 923.00 | 81 792.00 | 117 131.00 | 198 923.00 |
BZ Autres créances | 53 913.00 | 29 066.00 | 24 847.00 | 53 913.00 |
CF Disponibilités | 99 727.00 | | 99 727.00 | 99 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 579.00 | 110 858.00 | 247 721.00 | 358 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 076.00 | 555 737.00 | 286 338.00 | 842 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -601 269.00 | -670 043.00 | | -601 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 012.00 | 68 773.00 | | 269 012.00 |
DL TOTAL (I) | -210 007.00 | -479 019.00 | | -210 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | 317.00 | | 1 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 742.00 | -1 742.00 | | -1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 048.00 | 321 459.00 | | 67 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 373.00 | 82 484.00 | | 102 373.00 |
EA Autres dettes | 327 548.00 | 653 103.00 | | 327 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 346.00 | 1 055 622.00 | | 496 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 338.00 | 576 602.00 | | 286 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 088.00 | 1 742.00 | | 498 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 377.00 | | 702 377.00 | 702 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 377.00 | | 702 377.00 | 702 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | -22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 180.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 180.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -180.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 222.00 | 429 973.00 | | 699 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 209.00 | 361 199.00 | | 430 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 012.00 | 68 773.00 | | 269 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 497.00 | | | 483 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 132.00 | | | 455 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 287.00 | 592.00 | | 444 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 801.00 | | | 416 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 485.00 | 592.00 | | 27 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 402.00 | | 2 610.00 | 84 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 468.00 | | 2 610.00 | 113 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 468.00 | | 2 610.00 | 113 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
UX Autres créances clients | 101 677.00 | 101 677.00 | | 101 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 247.00 | 1.00 | 97 246.00 | 97 247.00 |
VB T. V. A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 236 965.00 | 236 965.00 | | 236 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 852.00 | 161 606.00 | 97 246.00 | 258 852.00 |
VW T.V.A. | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 089.00 | 498 089.00 | | 498 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |