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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124.00 | 3 561.00 | 563.00 | 4 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 669.00 | 116 957.00 | 5 712.00 | 122 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 033.00 | 126 355.00 | 21 679.00 | 148 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
BZ Autres créances | 90 107.00 | | 90 107.00 | 90 107.00 |
CF Disponibilités | 85 307.00 | | 85 307.00 | 85 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 564.00 | | 260 564.00 | 260 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 597.00 | 126 355.00 | 282 243.00 | 408 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 726.00 | | | 134 726.00 |
DH Report à nouveau | -168 653.00 | | | -168 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
DL TOTAL (I) | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
EA Autres dettes | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 345.00 | | | 261 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 243.00 | | | 282 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 345.00 | | | 261 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 575.00 | | 873 575.00 | 873 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 575.00 | | 873 575.00 | 873 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 12 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 022.00 | | | 906 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 197.00 | | | 884 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 444.00 | | 1 589.00 | 146 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 203.00 | | 1 589.00 | 125 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 712.00 | 2 643.00 | | 123 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 838.00 | | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 714.00 | 1 804.00 | | 118 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
UX Autres créances clients | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VB T. V. A. | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VI Groupe et associés | 93 518.00 | 93 518.00 | | 93 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 876.00 | 164 472.00 | 15 404.00 | 179 876.00 |
VW T.V.A. | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 345.00 | 261 345.00 | | 261 345.00 |