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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 639.00 | 17 070.00 | 19 568.00 | 36 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 422.00 | 25 288.00 | 24 134.00 | 49 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 680.00 | 42 358.00 | 47 322.00 | 89 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 320.00 | 25 595.00 | 345 726.00 | 371 320.00 |
BZ Autres créances | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 204 480.00 | | 204 480.00 | 204 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 882.00 | 25 595.00 | 602 288.00 | 627 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 562.00 | 67 953.00 | 649 610.00 | 717 562.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | | | 972.00 |
DG Autres réserves | 129 382.00 | | | 129 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
DL TOTAL (I) | 251 303.00 | | | 251 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 655.00 | | | 179 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
EA Autres dettes | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 307.00 | | | 398 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 610.00 | | | 649 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 301.00 | | | 350 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 826.00 | | 11 404.00 | 82 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 551.00 | 89 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3.00 | | | -3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 551.00 | 86 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 207.00 | | 10 404.00 | 80 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | 1 000.00 | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 022.00 | 15 887.00 | 4 551.00 | 31 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 022.00 | 15 887.00 | 4 551.00 | 31 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 655.00 | 179 655.00 | | 179 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 077.00 | 18 072.00 | 48 006.00 | 66 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 338.00 | 409 338.00 | | 409 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 535.00 | 418 948.00 | 3 588.00 | 422 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 307.00 | 350 301.00 | 48 006.00 | 398 307.00 |