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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
AN Terrains | 177 129.00 | 9 631.00 | 167 498.00 | 177 129.00 |
AP Constructions | 1 120 067.00 | 1 041 682.00 | 78 385.00 | 1 120 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 188.00 | 730 297.00 | 226 891.00 | 957 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 996.00 | 254 777.00 | 226 219.00 | 480 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 815.00 | | 345 815.00 | 345 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 656.00 | | 140 656.00 | 140 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 693.00 | 2 257 730.00 | 1 356 963.00 | 3 614 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 121.00 | 6 651.00 | 1 271 470.00 | 1 278 121.00 |
BZ Autres créances | 163 498.00 | | 163 498.00 | 163 498.00 |
CF Disponibilités | 1 891 984.00 | | 1 891 984.00 | 1 891 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 843.00 | 6 651.00 | 3 381 192.00 | 3 387 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 536.00 | 2 264 381.00 | 4 738 155.00 | 7 002 536.00 |
CU Autres participations | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 209 527.00 | 209 527.00 | | 209 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 617 383.00 | 616 117.00 | | 617 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 831.00 | 1 265.00 | | 158 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 214.00 | 1 717 382.00 | | 1 876 214.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 780.00 | 119 275.00 | | 824 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 009.00 | | | 162 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 742.00 | 1 024 038.00 | | 1 398 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 225.00 | 550 717.00 | | 467 225.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 508 598.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 941.00 | 2 202 628.00 | | 2 856 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 155.00 | 3 925 010.00 | | 4 738 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 196.00 | | 272 196.00 | 272 196.00 |
FD Production vendue biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | 6 701 744.00 | | 6 701 744.00 | 6 701 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 981 440.00 | | 6 981 440.00 | 6 981 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 035 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 934 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 932 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | 5 236.00 | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 236.00 | 26 250.00 | | 181 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 062.00 | 31 486.00 | | 182 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 778.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 476.00 | 1 085.00 | | 171 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 476.00 | 6 863.00 | | 171 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 585.00 | 24 623.00 | | 10 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 330 858.00 | 7 133 223.00 | | 7 330 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 027.00 | 7 131 958.00 | | 7 172 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 831.00 | 1 265.00 | | 158 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 518.00 | | 562 128.00 | 3 409 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 527.00 | | | 209 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 819.00 | 312 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 952.00 | 3 614 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 133.00 | 3 081 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 200.00 | | 562 128.00 | 2 719 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 975.00 | | | 468 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 100.00 | 192 106.00 | 185 476.00 | 2 251 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 527.00 | | | 209 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 757.00 | 192 106.00 | 185 476.00 | 2 029 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 751.00 | | 100.00 | 6 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 751.00 | | 100.00 | 6 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 751.00 | | 100.00 | 11 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 009.00 | 162 009.00 | | 162 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 742.00 | 1 398 742.00 | | 1 398 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 052.00 | 98 052.00 | | 98 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 477.00 | 123 477.00 | | 123 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 656.00 | 140 656.00 | | 140 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 148.00 | 1 270 148.00 | | 1 270 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
VB T. V. A. | 157 049.00 | 157 049.00 | | 157 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 885.00 | 80 773.00 | 295 526.00 | 813 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
VP Divers | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 514.00 | 1 628 541.00 | 7 973.00 | 1 636 514.00 |
VW T.V.A. | 229 382.00 | 229 382.00 | | 229 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 981.00 | 2 119 869.00 | 295 526.00 | 2 852 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |