| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 024.00 | 1 642.00 | 381 383.00 | 383 024.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CF Disponibilités | 769 581.00 | | 769 581.00 | 769 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 494.00 | | 778 494.00 | 778 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 518.00 | 1 642.00 | 1 159 877.00 | 1 161 518.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 100.00 | 380 100.00 | | 380 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
DH Report à nouveau | 732 813.00 | 777 150.00 | | 732 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 720.00 | -9 337.00 | | -8 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 465.00 | 1 167 184.00 | | 1 123 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 526.00 | | 1 156.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 412.00 | 1 531.00 | | 36 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 877.00 | 1 168 716.00 | | 1 159 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36.00 | 2 737.00 | | 36.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756.00 | 12 074.00 | | 8 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 720.00 | -9 337.00 | | -8 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 151.00 | 10.00 | | 384 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 383 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 1 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 373.00 | 10.00 | | 381 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779.00 | | 1 137.00 | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | | 1 137.00 | 2 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |