| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 418.00 | 1 737.00 | 1 681.00 | 3 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 444.00 | 1 737.00 | 62 707.00 | 64 444.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CF Disponibilités | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 523.00 | 1 737.00 | 86 786.00 | 88 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 928.00 | 61 180.00 | | 5 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 947.00 | -35 872.00 | | 5 947.00 |
DL TOTAL (I) | 57 826.00 | 71 259.00 | | 57 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009.00 | 2.00 | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 766.00 | | 8 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 229.00 | 13 187.00 | | 17 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 960.00 | 26 674.00 | | 28 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 786.00 | 97 933.00 | | 86 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 722.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 710.00 | | 73 710.00 | 73 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 710.00 | | 73 710.00 | 73 710.00 |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 543.00 | 59 256.00 | | 69 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 595.00 | 95 128.00 | | 63 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 947.00 | -35 872.00 | | 5 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 114.00 | 580.00 | 1 957.00 | 3 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 114.00 | 580.00 | 1 957.00 | 3 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 114.00 | 580.00 | 1 957.00 | 3 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |