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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 949.00 | 8 389.00 | 1 560.00 | 9 949.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 153.00 | 8 389.00 | 1 764.00 | 10 153.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
084 Disponibilités | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
110 Total général Actif | 30 599.00 | 8 389.00 | 22 210.00 | 30 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 808.00 | 35 735.00 | | 28 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 629.00 | 14 931.00 | | 13 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 5 171.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 437.00 | 55 839.00 | | 48 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 093.00 | 16 724.00 | | 11 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 200.00 | -1 500.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 24 844.00 | 17 513.00 | | 24 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 1 040.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 12 000.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 5 873.00 | 2 673.00 | | 5 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 321.00 | 1 359.00 | | 321.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11.00 | | |
262 Autres charges | | 56.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 617.00 | 49 866.00 | | 52 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 180.00 | 5 973.00 | | -4 180.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 350.00 | | |
294 Charges financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 280.00 | 6 886.00 | | -4 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |