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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 935.00 | 9 788.00 | 1 147.00 | 10 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 341.00 | 14 924.00 | 8 417.00 | 23 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BN En cours de production de biens | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BZ Autres créances | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CF Disponibilités | 73 346.00 | | 73 346.00 | 73 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 394.00 | | 88 394.00 | 88 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 735.00 | 14 924.00 | 96 811.00 | 111 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
DH Report à nouveau | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 982.00 | 3 739.00 | | 3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 48 443.00 | 44 461.00 | | 48 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 492.00 | 7 593.00 | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 364.00 | 12 114.00 | | 19 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 012.00 | 14 718.00 | | 17 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 367.00 | 36 925.00 | | 48 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 811.00 | 81 386.00 | | 96 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 367.00 | 36 925.00 | | 48 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 828.00 | | 181 828.00 | 181 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 828.00 | | 181 828.00 | 181 828.00 |
FM Production stockée | | | 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 005.00 | 854.00 | | 3 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 678.00 | 6 287.00 | | 6 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 574.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 539.00 | 133 193.00 | | 185 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 557.00 | 129 453.00 | | 181 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 982.00 | 3 739.00 | | 3 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 191.00 | 4 156.00 | | 4 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 691.00 | | 650.00 | 22 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 421.00 | | 650.00 | 15 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 454.00 | 1 471.00 | | 13 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 454.00 | 1 471.00 | | 13 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |