| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 614.00 | 39 317.00 | 24 297.00 | 63 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 736.00 | 225 763.00 | 132 974.00 | 358 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 607.00 | 322 586.00 | 262 021.00 | 584 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 934.00 | | 245 934.00 | 245 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 853.00 | | 196 853.00 | 196 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 182.00 | 703 085.00 | 891 097.00 | 1 594 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 396.00 | 73 223.00 | 269 173.00 | 342 396.00 |
BZ Autres créances | 1 144 660.00 | 35 415.00 | 1 109 245.00 | 1 144 660.00 |
CF Disponibilités | 3 269 239.00 | | 3 269 239.00 | 3 269 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 864.00 | 108 638.00 | 4 677 226.00 | 4 785 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 380 046.00 | 811 723.00 | 5 568 323.00 | 6 380 046.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 438.00 | 115 419.00 | 29 019.00 | 144 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 012.00 | 120 012.00 | | 120 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 265 815.00 | 1 323 923.00 | | 1 265 815.00 |
DH Report à nouveau | | 71 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 638.00 | -129 928.00 | | 260 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 467.00 | 1 397 828.00 | | 1 658 467.00 |
DP Provisions pour risques | 26 364.00 | 39 964.00 | | 26 364.00 |
DQ Provisions pour charges | | 172 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 26 364.00 | 212 794.00 | | 26 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267.00 | 2 686.00 | | 2 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 798.00 | 1 712 995.00 | | 1 714 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 014.00 | 1 342 740.00 | | 1 283 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 616.00 | 607 422.00 | | 592 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 884.00 | | |
EA Autres dettes | 218 205.00 | 100 296.00 | | 218 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 492.00 | 3 832 025.00 | | 3 883 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 323.00 | 5 442 647.00 | | 5 568 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 340 835.00 | | 8 340 835.00 | 8 340 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 340 835.00 | | 8 340 835.00 | 8 340 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 143 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 341 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 560.00 | |
GE Autres charges | | | 35 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 944 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 960.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 830.00 | 180 000.00 | | 172 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 830.00 | 180 960.00 | | 174 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 205.00 | 252.00 | | 6 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 815.00 | 41 350.00 | | 13 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 172 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 020.00 | 214 432.00 | | 20 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 811.00 | -33 472.00 | | 154 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 318 763.00 | 8 600 340.00 | | 9 318 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 058 124.00 | 8 730 268.00 | | 9 058 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 638.00 | -129 929.00 | | 260 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 070.00 | | 255 171.00 | 1 486 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 438.00 | | | 144 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 196 853.00 | 196 853.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 329.00 | 314 581.00 | 1 594 183.00 | 29 329.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 258.00 | 63 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 129.00 | 111 470.00 | 943 344.00 | 29 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 534.00 | | 3 338.00 | 66 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 789.00 | | 250 089.00 | 1 079 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 309.00 | | 1 744.00 | 195 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 621.00 | 92 377.00 | 103 914.00 | 714 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 734.00 | 9 684.00 | | 105 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 109.00 | 12 466.00 | 6 258.00 | 33 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 778.00 | 70 227.00 | 97 656.00 | 575 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 964.00 | | 13 600.00 | 39 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 964.00 | | 13 600.00 | 39 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126 170.00 | 485 595.00 | 640 575.00 | 1 126 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 014.00 | 1 283 014.00 | | 1 283 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 541.00 | 263 541.00 | | 263 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 633.00 | 250 633.00 | | 250 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 205.00 | 218 205.00 | | 218 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 853.00 | | 196 853.00 | 196 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 396.00 | 342 396.00 | | 342 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VI Groupe et associés | 588 705.00 | 588 705.00 | | 588 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 736.00 | | | 150 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336 611.00 | 336 611.00 | | 336 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 912.00 | 804 912.00 | | 804 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 434.00 | 1 500 581.00 | 196 853.00 | 1 697 434.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 568.00 | 3 242 993.00 | 640 575.00 | 3 883 568.00 |