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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 233.00 | 80 654.00 | 1 579.00 | 82 233.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 604.00 | 191 129.00 | 82 475.00 | 273 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 559.00 | 652 906.00 | 87 654.00 | 740 559.00 |
BT Marchandises | 642 903.00 | 371 766.00 | 271 136.00 | 642 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 430.00 | 59 622.00 | 1 587 808.00 | 1 647 430.00 |
BZ Autres créances | 925 079.00 | | 925 079.00 | 925 079.00 |
CF Disponibilités | 748 430.00 | | 748 430.00 | 748 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 559.00 | 431 388.00 | 3 538 171.00 | 3 969 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 251.00 | 1 084 294.00 | 3 639 958.00 | 4 724 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
DG Autres réserves | 113 668.00 | 85 592.00 | | 113 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 210.00 | 28 076.00 | | 251 210.00 |
DL TOTAL (I) | 618 936.00 | 367 726.00 | | 618 936.00 |
DP Provisions pour risques | 175 133.00 | 106 000.00 | | 175 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 085.00 | 59 099.00 | | 31 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 218.00 | 165 099.00 | | 206 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 510 189.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 678.00 | 24 672.00 | | 35 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 606.00 | 1 807 091.00 | | 1 719 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 653.00 | 811 230.00 | | 914 653.00 |
EA Autres dettes | 16 541.00 | 13 032.00 | | 16 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 326.00 | 94 682.00 | | 128 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 803.00 | 3 260 897.00 | | 2 814 803.00 |
ED (V) | | 22 159.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 958.00 | 3 815 881.00 | | 3 639 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 803.00 | 3 256 435.00 | | 2 814 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 498 870.00 | | 5 498 870.00 | 5 498 870.00 |
FG Production vendue services | 1 522 940.00 | 1 109 725.00 | 2 632 665.00 | 1 522 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 021 810.00 | 1 109 725.00 | 8 131 535.00 | 7 021 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 099.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 190 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 826 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 924 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 6 330.00 | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 125 260.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | -125 260.00 | | -968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 190 634.00 | 5 671 178.00 | | 8 190 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 939 425.00 | 5 643 101.00 | | 7 939 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 210.00 | 28 076.00 | | 251 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 892.00 | | 31 667.00 | 708 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 356.00 | | | 463 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 936.00 | | 31 667.00 | 241 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 919.00 | 32 864.00 | | 238 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 176.00 | 1 478.00 | | 79 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 743.00 | 31 385.00 | | 159 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 099.00 | 100 218.00 | 59 099.00 | 165 099.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 526.00 | 101 240.00 | | 270 526.00 |
6T Sur comptes clients | 51 900.00 | 7 722.00 | | 51 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 549.00 | 108 962.00 | | 703 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 648.00 | 209 180.00 | 59 099.00 | 868 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 047.00 | 59 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 606.00 | 1 719 606.00 | | 1 719 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 220.00 | 427 220.00 | | 427 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 803.00 | 324 803.00 | | 324 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 326.00 | 128 326.00 | | 128 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 884.00 | 1 575 884.00 | | 1 575 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 546.00 | | 71 546.00 | 71 546.00 |
VB T. V. A. | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VP Divers | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 411.00 | 850 411.00 | | 850 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 826.00 | 2 506 680.00 | 75 146.00 | 2 581 826.00 |
VW T.V.A. | 129 132.00 | 129 132.00 | | 129 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 125.00 | 2 779 125.00 | | 2 779 125.00 |