| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 491 646.00 | | 491 648.00 | 491 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 438 661.00 | 60 771.00 | 2 377 890.00 | 2 438 661.00 |
AP Constructions | 7 288 434.00 | 1 960 968.00 | 5 327 467.00 | 7 288 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 004.00 | 463 271.00 | 58 733.00 | 522 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 644.00 | 473 437.00 | 99 207.00 | 572 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 565.00 | | 64 565.00 | 64 565.00 |
BF Prêts | 282 599.00 | 98 295.00 | 184 304.00 | 282 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 256 150.00 | 3 056 742.00 | 10 199 408.00 | 13 256 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 001.00 | 326 543.00 | 979 458.00 | 1 306 001.00 |
BZ Autres créances | 20 060 983.00 | 80 424.00 | 19 980 559.00 | 20 060 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 470 628.00 | 406 967.00 | 21 063 661.00 | 21 470 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 726 779.00 | 3 463 709.00 | 31 263 070.00 | 34 726 779.00 |
CU Autres participations | 1 568 834.00 | | 1 568 834.00 | 1 568 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 2 998 267.00 | 2 998 267.00 | | 2 998 267.00 |
DH Report à nouveau | 475 634.00 | 478 249.00 | | 475 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 982.00 | -2 615.00 | | 688 982.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 910.00 | 3 517 928.00 | | 4 206 910.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 075.00 | | | 205 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 148.00 | | | 219 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 529.00 | 13 059.00 | | 423 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 567.00 | 619.00 | | 1 017 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
EA Autres dettes | 25 168 525.00 | 3 026 145.00 | | 25 168 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 046 160.00 | 3 039 823.00 | | 27 046 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 263 070.00 | 6 557 750.00 | | 31 263 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 534 664.00 | | 10 534 664.00 | 10 534 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 534 664.00 | | 10 534 664.00 | 10 534 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 739 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 098 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 541.00 | |
GE Autres charges | | | 7 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 901 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 549.00 | 10.00 | | 5 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 369 824.00 | 109 296.00 | | 11 369 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 680 842.00 | 111 911.00 | | 10 680 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 982.00 | -2 615.00 | | 688 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 749.00 | | 11 725 417.00 | 3 028 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 309 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 459 915.00 | 1 878 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 552.00 | 1 465 464.00 | 13 256 150.00 | 32 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 552.00 | 5 549.00 | 8 447 647.00 | 32 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 485 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028 749.00 | | 309 360.00 | 3 028 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 958 447.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 897 676.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 98 295.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 338 819.00 | 12 276.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 517 536.00 | 12 276.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | 527 538.00 | 12 276.00 | 27.00 |