| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 434.00 | 281.00 | 2 715.00 |
AN Terrains | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 785.00 | 44 763.00 | 29 022.00 | 73 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 128.00 | 37 809.00 | 79 318.00 | 117 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 731.00 | 87 767.00 | 110 964.00 | 198 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 384.00 | | 476 384.00 | 476 384.00 |
BZ Autres créances | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CF Disponibilités | 157 328.00 | | 157 328.00 | 157 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 238.00 | | 650 238.00 | 650 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 969.00 | 87 767.00 | 761 202.00 | 848 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 119 709.00 | | | 119 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
DL TOTAL (I) | 303 359.00 | | | 303 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 417.00 | | | 252 417.00 |
EA Autres dettes | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 846.00 | | | 438 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 202.00 | | | 761 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 265.00 | | | 381 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 114.00 | | 1 007 114.00 | 1 007 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 114.00 | | 1 007 114.00 | 1 007 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 361.00 | |
GE Autres charges | | | 6 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 254.00 | | | -2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 483.00 | | | 1 015 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 832.00 | | | 919 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 697.00 | 37 038.00 | 35 968.00 | 86 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 679.00 | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 942.00 | 36 359.00 | 35 968.00 | 84 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 636.00 | 4 361.00 | | 14 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 636.00 | 4 361.00 | | 14 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 417.00 | 252 417.00 | | 252 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 296.00 | 30 715.00 | 51 958.00 | 88 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 910.00 | 492 910.00 | | 492 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 067.00 | 492 910.00 | 2 157.00 | 495 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 846.00 | 381 265.00 | 51 958.00 | 438 846.00 |