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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 533.00 | 8 576.00 | 1 957.00 | 10 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 243.00 | 26 050.00 | 8 193.00 | 34 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 107.00 | 37 511.00 | 100 595.00 | 138 107.00 |
BT Marchandises | 171 239.00 | | 171 239.00 | 171 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 724.00 | | 216 724.00 | 216 724.00 |
BZ Autres créances | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CF Disponibilités | 131 026.00 | | 131 026.00 | 131 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 658.00 | | 525 658.00 | 525 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 765.00 | 37 511.00 | 626 254.00 | 663 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 107.00 | 103 797.00 | | 133 107.00 |
DL TOTAL (I) | 141 907.00 | 112 597.00 | | 141 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 810.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 589.00 | 413 957.00 | | 362 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 467.00 | 59 474.00 | | 52 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 432.00 | 63 952.00 | | 60 432.00 |
EA Autres dettes | 8 730.00 | 19 376.00 | | 8 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 347.00 | 557 569.00 | | 484 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 254.00 | 670 166.00 | | 626 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 347.00 | 557 569.00 | | 484 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 810.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 291.00 | 138 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 291.00 | 44 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 886.00 | | | 92 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 432.00 | 6 371.00 | 16 291.00 | 47 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 546.00 | 6 371.00 | 16 291.00 | 44 546.00 |