| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AN Terrains | 11 786.00 | 11 784.00 | 2.00 | 11 786.00 |
AP Constructions | 91 895.00 | 82 083.00 | 9 812.00 | 91 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 907.00 | 453 809.00 | 4 099.00 | 457 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 890.00 | 287 609.00 | 226 281.00 | 513 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 134 204.00 | 894 001.00 | 240 203.00 | 1 134 204.00 |
BT Marchandises | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BZ Autres créances | 296 327.00 | | 296 327.00 | 296 327.00 |
CF Disponibilités | 78 909.00 | | 78 909.00 | 78 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 710.00 | | 381 710.00 | 381 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 915.00 | 894 001.00 | 621 914.00 | 1 515 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 280 506.00 | 271 112.00 | | 280 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 211.00 | 9 394.00 | | 93 211.00 |
DK Provisions réglementées | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
DL TOTAL (I) | 432 099.00 | 320 426.00 | | 432 099.00 |
DP Provisions pour risques | 8 124.00 | 5 500.00 | | 8 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 124.00 | 5 500.00 | | 8 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 449.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 272.00 | 7 396.00 | | 7 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 474.00 | 23 520.00 | | 71 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 944.00 | 29 085.00 | | 102 944.00 |
EA Autres dettes | | 2 373.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 691.00 | 216 797.00 | | 181 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 914.00 | 542 723.00 | | 621 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 691.00 | 216 797.00 | | 181 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 581.00 | | 761 581.00 | 761 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 581.00 | | 761 581.00 | 761 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 342.00 | |
GE Autres charges | | | 59 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 117.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 59 683.00 | 37 958.00 | | 59 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 586.00 | 5 500.00 | | 26 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 466.00 | 5 500.00 | | 27 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 966.00 | -5 500.00 | | -21 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 803.00 | -235.00 | | 56 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 821.00 | 500 442.00 | | 769 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 610.00 | 491 048.00 | | 676 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 211.00 | 9 394.00 | | 93 211.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 471.00 | 44 940.00 | | 22 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 297.00 | | 31 907.00 | 1 102 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 571.00 | | 31 907.00 | 1 043 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 659.00 | 43 342.00 | | 850 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 942.00 | 43 342.00 | | 791 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 462.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 8 124.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 26 586.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 586.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VC Groupe et associés | 278 183.00 | 278 183.00 | | 278 183.00 |
VP Divers | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 480.00 | 300 480.00 | | 300 480.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 418.00 | 174 418.00 | | 174 418.00 |