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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 625.00 | 74 653.00 | 9 972.00 | 84 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 123.00 | 134 772.00 | 21 351.00 | 156 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 852.00 | 222 113.00 | 41 739.00 | 263 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 335.00 | | 120 335.00 | 120 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 480.00 | 72 378.00 | 501 102.00 | 573 480.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CF Disponibilités | 561 186.00 | | 561 186.00 | 561 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 331.00 | 72 378.00 | 1 201 953.00 | 1 274 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 184.00 | 294 491.00 | 1 243 693.00 | 1 538 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 264 508.00 | 193 069.00 | | 264 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 052.00 | 175 439.00 | | 284 052.00 |
DL TOTAL (I) | 687 560.00 | 507 508.00 | | 687 560.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | 23 956.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 659.00 | 187 854.00 | | 168 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 124.00 | 100 672.00 | | 128 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 1 477.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 133.00 | 493 460.00 | | 556 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 692.00 | 1 000 968.00 | | 1 243 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 659.00 | 168 659.00 | | 168 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 123.00 | 128 123.00 | | 128 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 810.00 | 592 810.00 | | 592 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 074.00 | 592 810.00 | 10 264.00 | 603 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 133.00 | 556 133.00 | | 556 133.00 |