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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 874.00 | 32 247.00 | 627.00 | 32 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 887.00 | 1 460 402.00 | 236 485.00 | 1 696 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 652.00 | 76 344.00 | 35 308.00 | 111 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 228.00 | 1 568 993.00 | 293 234.00 | 1 862 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 111.00 | | 315 111.00 | 315 111.00 |
BN En cours de production de biens | 1 265 857.00 | | 1 265 857.00 | 1 265 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 994.00 | 24 994.00 | 35 000.00 | 59 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 732.00 | 107 502.00 | 962 230.00 | 1 069 732.00 |
BZ Autres créances | 238 846.00 | | 238 846.00 | 238 846.00 |
CF Disponibilités | 2 540 282.00 | | 2 540 282.00 | 2 540 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 498 859.00 | 132 496.00 | 5 366 363.00 | 5 498 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 361 087.00 | 1 701 490.00 | 5 659 597.00 | 7 361 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DG Autres réserves | 2 036 795.00 | 1 583 009.00 | | 2 036 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 450.00 | 554 296.00 | | 396 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 316.00 | 2 185 375.00 | | 2 481 316.00 |
DN Avances conditionnées | 190 000.00 | 100 000.00 | | 190 000.00 |
DO TOTAL (II) | 190 000.00 | 100 000.00 | | 190 000.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 12 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 112 500.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 339.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925 501.00 | 783 825.00 | | 925 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 467.00 | 397 156.00 | | 574 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 458.00 | 305 646.00 | | 335 458.00 |
EA Autres dettes | 496 418.00 | 75 423.00 | | 496 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 835.00 | 136 908.00 | | 540 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 282.00 | 1 699 298.00 | | 2 873 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 597.00 | 4 097 173.00 | | 5 659 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 504.00 | 1 699 298.00 | | 2 915 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 339.00 | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 743.00 | | 216 484.00 | 1 647 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 862 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 808 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 214.00 | | 1 660.00 | 31 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 314.00 | | 214 224.00 | 1 596 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 215.00 | | 600.00 | 20 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 137.00 | 78 856.00 | | 1 490 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 214.00 | 1 033.00 | | 31 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 923.00 | 77 823.00 | | 1 458 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 500.00 | 2 500.00 | | 112 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 881.00 | | 29 887.00 | 54 881.00 |
6T Sur comptes clients | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 384.00 | | 29 887.00 | 162 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 884.00 | 2 500.00 | 29 887.00 | 274 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 29 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 467.00 | 574 467.00 | | 574 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 152.00 | 142 152.00 | | 142 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 856.00 | 93 856.00 | | 93 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 418.00 | 496 418.00 | | 496 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 835.00 | 540 835.00 | | 540 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
UX Autres créances clients | 938 265.00 | | | 938 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 467.00 | | | 131 467.00 |
VB T. V. A. | 96 856.00 | | | 96 856.00 |
VC Groupe et associés | 134 015.00 | | | 134 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 42 222.00 | 147 778.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 430.00 | 1 334 430.00 | | 1 334 430.00 |
VW T.V.A. | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 781.00 | 1 990 003.00 | 147 778.00 | 2 137 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |