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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 466.00 | 16 855.00 | 1 611.00 | 18 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 047.00 | 94 416.00 | 19 630.00 | 114 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 316.00 | 111 271.00 | 25 044.00 | 136 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 495.00 | | 58 495.00 | 58 495.00 |
BN En cours de production de biens | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 544.00 | 1 451.00 | 67 093.00 | 68 544.00 |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CF Disponibilités | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 815.00 | 1 451.00 | 216 364.00 | 217 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 264.00 | 112 723.00 | 242 542.00 | 355 264.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | | -16 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 399.00 | 34 976.00 | | 21 399.00 |
DL TOTAL (I) | 52 799.00 | 49 640.00 | | 52 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 653.00 | 37 664.00 | | 57 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 025.00 | 15 155.00 | | 28 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 262.00 | 8 795.00 | | 17 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 032.00 | 32 395.00 | | 35 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 876.00 | 40 712.00 | | 37 876.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 2 387.00 | | 3 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 743.00 | 137 107.00 | | 189 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 542.00 | 186 747.00 | | 242 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 743.00 | 123 171.00 | | 189 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 083.00 | | 358 083.00 | 358 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 083.00 | | 358 083.00 | 358 083.00 |
FM Production stockée | | | 12 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 70.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 70.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -70.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 999.00 | 316 428.00 | | 381 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 600.00 | 281 452.00 | | 360 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 399.00 | 34 976.00 | | 21 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 356.00 | 2 350.00 | | 2 356.00 |