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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
BZ Autres créances | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
CF Disponibilités | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 837.00 | | 56 837.00 | 56 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 335 720.00 | | | 14 335 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 595.00 | | | 194 595.00 |
DH Report à nouveau | -18 566 241.00 | | | -18 566 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 036.00 | | | -15 036.00 |
DL TOTAL (I) | -4 000 962.00 | | | -4 000 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926 609.00 | | | 2 926 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 256.00 | | | 1 117 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 800.00 | | | 4 057 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 800.00 | | | 4 057 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 870.00 | | | -10 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 036.00 | | | -15 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 256.00 | 1 117 256.00 | | 1 117 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VB T. V. A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 926 609.00 | 2 926 609.00 | | 2 926 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 710.00 | 54 680.00 | 30.00 | 54 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 800.00 | 4 057 800.00 | | 4 057 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 607.00 | | | 3 607.00 |